مرحباً بالجميع، بدأ أسبوع جديد.

لنبادر بالاطلاع على أبرز الأخبار التي تستحق المتابعة من نهاية الأسبوع وحتى اليوم.
لا يزال الوضع في الشرق الأوسط هو أكبر متغير في السوق حالياً. التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لم يهدأ، وما زالت القوات العسكرية الأمريكية تواصل عملياتها ضد إيران، كما أن مسألة أمن مضيق هرمز تظل عاملًا يحرّك أعصاب الأسواق العالمية. لا تزال المخاطر الجيوسياسية دون تهدئة لفترة طويلة، ما أدى إلى استمرار ارتفاع شهية التحوط، لتصبح الأصول الملاذية مثل الذهب والنفط محط اهتمام، بينما تتعرض الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم الأمريكية وسوق العملات المشفرة لضغط مستمر.
على صعيد قطاع التكنولوجيا، كان أداء أشباه الموصلات خلال الأسبوع الماضي ضعيفاً إجمالاً، وشهدت العديد من أسهم الرقائق تراجعاً ملحوظاً. ومع ذلك، ومن منظور صناعي، لم يتباطأ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. مثل استمرار شركة TSMC في توسيع استثماراتها في المصانع داخل الولايات المتحدة، وسيفصح عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft وAlphabet وMeta وAmazon عن نتائجهم المالية تباعاً بحلول نهاية هذا الشهر. ما يهم السوق أكثر هو ما إذا كانت هذه الشركات ستواصل زيادة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي. إذا استمر نمو الإنفاق الرأسمالي، فسيظل ذلك إشارة إيجابية إجمالاً لقطاع التكنولوجيا.
لننتقل إلى سوق العملات المشفرة. رغم أن حركة السوق العامة كانت هادئة نسبياً مؤخراً، فإن الأموال المؤسسية لم تظهر عليها عمليات انسحاب واضحة. خلال آخر 5 جلسات تداول، ما زالت صناديق العملات المشفرة المدرجة تحقق تدفقات صافية للداخل، بإجمالي تدفقات يقارب 1.81 مليار دولار، ما يشير إلى أن الأموال المؤسسية تميل إجمالاً إلى الشراء عند مستويات منخفضة، دون ظهور حالة خروج كبيرة الحجم.
ومن منظور لوحة التداول، ما زال السوق إجمالاً في مرحلة تذبذب، دون أن يدخل فعلياً مرحلة تغيير الاتجاه. وما أثر أكثر على السوق مؤخراً هو الوضع بين الولايات المتحدة وإيران؛ فالأخبار تتغير يوماً بعد يوم، وبالتالي تميل الأموال إلى البقاء حذرة، مما يجعل من الصعب تحقيق اتجاه أحادي خلال فترة قصيرة.
برأيي، ما زال من المرجح أن يواصل السوق الازدحام والتجميع ضمن نطاق، مع الحاجة إلى انتظار المزيد من الأخبار الجديدة لكسر حالة التوازن. يبقى التركيز على تطور الوضع الجيوسياسي، وما إذا كانت نتائج الأسهم الأمريكية المقررة هذا الأسبوع قادرة على تزويد السوق بمحفزات جديدة. إذا لم يتحسن مسار الأخبار بشكل واضح، فمن المتوقع أن يستمر السوق في التذبذب ضمن نطاق، وبالنسبة للتداول فالأفضل الاستمرار في استراتيجيات قصيرة الأجل داخل اليوم.
من الجانب الفني، تظل BTC ضمن تذبذب ضيق على الرسم البياني اليومي. ورغم أن الثيران حاولت اختراقاً للأعلى عدة مرات، فإن قوة الارتداد ما زالت غير كافية، وما يزال أداء الليلة بعد افتتاح الأسهم الأمريكية يستحق اهتماماً خاصاً.
على المدى القصير:
بالنسبة لـ BTC، أولاً راقب مستوى المقاومة قرب 66000.
بالنسبة لـ ETH، راقب مستوى المقاومة قرب 1930.
بالنسبة لـ SOL، راقب مستوى المقاومة قرب 78.5.
بشكل عام، في ظل هذا النوع من التذبذب الأفقي، الحفاظ على الصبر أهم من كثرة التحرك، وعندما يتضح الاتجاه فعلياً، يمكن حينها اتباعه بسلاسة.
$BTC ‌$ETH ‌$SOL ‌