Vamos a entender qué son las manos inteligentes en el mercado y por qué la mayoría de los traders pierden sus activos, incluso cuando parecen tener razón en el análisis técnico.

La estrategia de smart money no es solo analizar gráficos. Es entender cómo actúan los grandes jugadores del mercado: bancos, fondos de cobertura, inversores institucionales, a los que popularmente llaman "Kits". Ellos operan en todos los mercados: acciones, divisas, cripto. Y aquí está la clave: tienen un capital enorme, pueden influir en los precios y manipularlos en su propio interés.

La idea principal es simple pero poderosa. En el mercado hay grandes participantes y una multitud de pequeños traders. El jugador grande siempre actúa en contra de lo que espera la multitud. Juega con las emociones de FOMO, mueve el precio en la dirección que le conviene y gana dinero. La estrategia de smart mone enseña a ver estos movimientos y pensar como Kit. Y ellos siempre ganan.

¿Y por qué funciona esto? Kit necesita una enorme liquidez para sus órdenes. Esto lleva tiempo. Por eso caza la liquidez usando varias tretas. Aquí es donde ayuda entender Smart Money.

Ahora sobre la diferencia con el análisis técnico clásico. Sí, la estrategia de smart mone también es análisis técnico, pero se basa en el análisis de velas y en un enfoque completamente diferente. La mayoría de los pequeños traders usan patrones del TA clásico: figuras, indicadores. ¿Y qué pasa? No funcionan en la mayoría de los casos, y los depósitos se pierden. ¿Han visto cómo un hermoso triángulo alcista de repente se rompe en una dirección ilógica? ¿O una fuerte zona de soporte, que se esperaba que revirtiera, simplemente se rompe impulsivamente y luego el precio vuelve? Esto no es casualidad. El gran jugador entiende la psicología de la multitud y dibuja intencionadamente esas formaciones que ella quiere ver. Resultado: el 95 por ciento de los pequeños participantes se quedan sin nada.

El mercado tiene tres estructuras principales. Ascendente: es una tendencia alcista con nuevos máximos y mínimos en aumento. Descendente: tendencia bajista con nuevos mínimos y máximos en descenso. Y movimiento lateral, rango, cuando el mercado fluctúa sin una dirección clara. Determinar la estructura actual es la base de todo análisis.

En el movimiento lateral suele ocurrir acumulación de posición por parte del gran jugador. Gracias a este rango obtiene la liquidez que necesita. Cuando el precio sale del rango, esto se llama desviación. Y a menudo es una señal de reversión y regreso a los límites del rango.

Hay un momento llamado puntos Swing. Son lugares donde ocurre un giro del precio. Swing high consiste en tres velas: la central con el máximo más alto y las dos vecinas con máximos más bajos. Swing low, por el contrario. Son niveles clave.

Es importante entender la ruptura de estructura. Break of Structure (BoS) es la actualización de la estructura dentro de una tendencia. Change of Character (Choch) es el cambio de dirección de la tendencia. El primer BoS después de un Choch se llama Confirm y confirma el cambio de tendencia.

La liquidez es el combustible principal para el gran jugador. En la práctica, son las órdenes de stop de los pequeños traders, que generalmente están por encima de niveles evidentes de soporte y resistencia. Kit llena estos stops y acumula su posición. La mayor concentración de órdenes está por encima de máximos y mínimos importantes: son los pools de liquidez, que el gran jugador busca cazar.

Existe un patrón llamado SFP, Swing Failure Pattern. Cuando los máximos y mínimos son iguales, la ruptura de stops ocurre por la actualización de los swings anteriores mediante la mecha de la vela. La entrada más común tras cerrar esa vela es colocar el stop por detrás de su sombra.

El desequilibrio (imbalance) es un desbalance entre las órdenes de compra y venta. En el gráfico, es una vela impulsiva larga, cuyo cuerpo rompe las sombras de las velas vecinas. El imbalance actúa como un imán para el precio, que intentará cubrirlo.

Un bloque de órdenes (order block) es un lugar donde se ha negociado un gran volumen por parte del gran jugador. Aquí ocurre una manipulación clave con la liquidez. En el futuro, los order blocks actúan como soporte y resistencia, como imán al que el precio se dirige.

La divergencia es la discrepancia entre el movimiento del precio y el indicador. Divergencia alcista: los mínimos del precio bajan, pero los mínimos del indicador suben, señal de reversión al alza. La bajista, lo contrario. Cuanto mayor sea el marco temporal, más fuerte será la señal. En marcos menores, las divergencias a menudo se rompen.

El volumen refleja el interés de los participantes del mercado. Un aumento en volumen en una tendencia alcista indica fuerza, una disminución, debilidad. Si el precio sube pero el volumen cae, puede ser una señal de una reversión próxima.

Tres patrones importantes: Three Drives Pattern es una serie de máximos más altos o mínimos más bajos, señal de reversión. Three Tap Setup es similar, pero sin un tercer extremo, la tarea es que el gran jugador acumule posición.

Las sesiones de trading son importantes. La sesión asiática de 03:00 a 11:00, la europea de 09:00 a 17:00, la americana de 16:00 a 24:00, según horario de Moscú. Dentro del día hay tres ciclos: acumulación, manipulación, distribución. Normalmente, la acumulación es en Asia, la manipulación en Europa y la distribución en América.

CME abre el lunes a las 01:00 hora de Moscú y cierra el viernes a las 24:00. Entre fines de semana puede formarse un gap, una brecha de precio. Estos huecos actúan como imán para el precio, en la mayoría de los casos se cierran.

Cripto depende de los mercados clásicos. El S&P 500 tiene una correlación positiva con BTC. El DXY, índice del dólar, tiene una correlación negativa. El crecimiento del S&P 500 suele acompañarse del aumento de BTC y la caída del DXY. El aumento del DXY suele ir acompañado de la caída de BTC.

En conclusión, la estrategia de smart mone ayuda a identificar las acciones del gran jugador y explica la naturaleza de las manipulaciones. Aprenderás a aprovechar estas manipulaciones y a comerciar junto con el gran capital. Es un nivel completamente diferente de comprensión del mercado. Mucha suerte en el trading.