Análisis del mercado de 5.10

El fin de semana no hubo mucho movimiento, y en la estructura tampoco se vio una ruptura clave, por lo que hoy haré una breve actualización.

Dirección de tendencia: sesgo bajista

BTC: Tras retroceder a la zona de soporte de 78156-79257 y resonar con la EMA20, el fin de semana inició una ligera oscilación y rebote, pero en el marco diario no hay señales de una ruptura con volumen, hay una resistencia de tendencia en el marco diario, y además en el marco diario se está formando una figura de "tres métodos bajistas". Antes de poder romper efectivamente la vela de cuerpo del 7 de mayo, no se puede ser agresivamente alcista. Los soportes y resistencias señalados anteriormente siguen siendo válidos. Hoy, el foco principal está en la ruptura de la zona 81429-82022. Los operadores agresivos en el lado izquierdo pueden considerar abrir cortos en esa zona o un poco más abajo, con un stop en torno a 82200 y tomar ganancias entre 79257-79673. En caso de caída rápida, los niveles clave son 77601-78232 (válido hoy).

ETH: Tras retroceder a la zona de soporte de 2236-2273 y resonar con la EMA50 en el marco diario, formó un rebote de soporte. Debido a que esta caída fue mayor que la de BTC, la fuerza del rebote es ligeramente mayor. Pero a diferencia de BTC, dado que el movimiento previo fue débil, las medias móviles de nivel medio y grande se han formado como una resistencia efectiva tras la caída. En el marco de 12 horas, la resistencia clara es la MA250, que también coincide con la MA45 en 4H y la MA180 en 1H, formando una resistencia significativa. Además, esta zona (2335-2345) fue anteriormente la frontera entre alcistas y bajistas. Por ello, en la sesión nocturna, el foco principal será en la ruptura de 2335-2345. Los operadores agresivos pueden considerar abrir cortos en esa zona o un poco más abajo, con un stop en 2352 y tomar ganancias entre 2256-2277. En caída rápida, niveles clave en 2206-2223 (válido hoy).

Tras un análisis técnico sencillo, pasemos a las posibles influencias de las noticias. El martes y miércoles de la próxima semana se publicarán los datos de IPC y PPI de abril en EE. UU., y el 15 de mayo, Kevin W. Warsh asumirá como presidente de la Reserva Federal. Además, la delegación de Trump continúa promocionando su visita a China, aunque nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores no ha hecho un anuncio oficial. Sin embargo, ya han llegado 4-5 aviones C17 con material para el desfile en Beijing, lo que indica que la visita está prácticamente confirmada. La demora en el anuncio oficial puede deberse a las maniobras de Trump. Si la visita ocurre como se ha anunciado, estas noticias y datos podrían generar una gran volatilidad en el mercado la próxima semana.

En el mercado de EE. UU., seguiré con la misma "hipótesis" mencionada antes: en la primera mitad de la semana, el mercado continuará en alza, pero en la segunda mitad comenzará a bajar, especialmente en el Nasdaq y el S&P 500, que cerrarán con una sombra superior y luego entrarán en una fase de ajuste continuo.

Al hacer análisis técnico, no debemos dejar que nuestras preferencias subjetivas influyan en las predicciones de máximos, mínimos o dirección. Es importante analizar objetivamente las zonas de soporte y resistencia, y escoger posiciones más seguras, combinando con la lectura del mercado para hacer operaciones de largo o corto plazo. Pero, dado que tengo tendencia a apostar, tiendo a preferir abrir cortos en esta posición.

Por último, hablemos de gestión de posiciones. Como todos saben, en el trading lo más importante es: primero, gestionar el tamaño de la posición; segundo, mantener una buena mentalidad y control emocional; y tercero, el análisis técnico. Por eso, divido mis posiciones en tres tipos diferentes: para tendencias, operaciones a corto plazo y "jugadas arriesgadas". Cada una tiene diferentes límites de inversión, apalancamiento, uso de stops y niveles de toma de ganancias. Por ejemplo, mis posiciones cortas en BTC y ETH tienen un objetivo de ganancia en 73888 y 2046 respectivamente, y si no hay movimientos claros en el mercado, las mantendré hasta la próxima semana. Los niveles señalados en este análisis son para operaciones de corto plazo, con ganancias o pérdidas del 1-3% en el día. Cada uno debe ajustar esto según su propia estrategia y experiencia.