J'ai récemment remarqué quelque chose d'intéressant sur le marché que beaucoup de traders semblent négliger. Il s'agit de reconnaître quand le marché change réellement d'avis, pas simplement lorsqu'il fait une pause rapide. C'est ce que nous appelons un changement de caractère en trading, ou CHoCH si vous voulez paraître professionnel au terminal.

Donc voilà le truc. Le marché évolue par vagues, et ces vagues racontent une histoire. Quand vous voyez une série de sommets plus hauts et de creux plus hauts qui s'empilent, c'est une énergie haussière. Les acheteurs contrôlent, poussant le prix vers le haut. Mais que se passe-t-il lorsque ce pattern se brise ? Là, les choses deviennent intéressantes.

La façon dont j'identifie un vrai pattern de changement de caractère est assez simple une fois que vous savez ce qu'il faut rechercher. D'abord, vous devez établir quelle est la tendance actuelle. Est-ce que nous faisons des creux plus hauts et des sommets plus hauts, ou des creux plus bas et des sommets plus bas ? Cela vous indique la direction. Une fois que c'est verrouillé, vous surveillez une rupture de structure. Dans une tendance haussière, cela signifie que le prix dépasse enfin un sommet plus haut. Dans une tendance baissière, c'est une cassure en dessous d'un creux plus bas. C'est votre premier signal qu'un changement pourrait se produire.

Mais voici où la plupart des gens se trompent. Juste parce que le prix casse la structure ne signifie pas que la tendance a réellement inversé. Vous devez voir le prix revenir et casser le récent creux plus haut ou sommet plus bas selon la direction dans laquelle vous êtes. C'est la vraie confirmation. Quand cela se produit, vous regardez un véritable changement de caractère sur les marchés forex et crypto. Le caractère du marché a littéralement changé.

J'utilise cela depuis des années avec des zones de demande et d'offre, et la confluence est mortelle. Voici ma méthode. Une fois que je confirme qu'un pattern de CHoCH s'est formé, je délimite une zone d'offre ou de demande basée sur la structure récente de la vague. Ensuite, j'attends que le prix retrace dans cette zone. C'est là que j'entre en position, aligné avec la nouvelle direction de la tendance.

Pour le placement du stop loss, je le garde serré. Quelques pips au-dessus de la zone d'offre si je suis en short, ou en dessous de la zone de demande si je vais en long. Le vrai avantage, cependant, c'est de savoir quand sortir. Je n'utilise pas de niveaux de take profit fixes. À la place, je surveille la formation d'un contre-changement de caractère. Quand le pattern de CHoCH opposé apparaît sur le graphique, c'est mon signal pour fermer et prendre des profits.

Le ratio risque/rendement sur ces setups peut être énorme, surtout lorsqu'une grande inversion de tendance se produit. Vous attrapez un mouvement directionnel majeur dès le départ. Mais voici la réalité. Cela ne fonctionne que dans des conditions de marché nettes. Quand le prix est chaotique et en range, la probabilité diminue considérablement. Vous devez être sélectif sur les setups que vous prenez. Faites des backtests, comprenez dans quelles conditions de marché cela fonctionne le mieux, et vous verrez pourquoi c'est l'une de mes approches techniques préférées.