Récemment, j'ai vu beaucoup de discussions sur le day trading, ce genre d'opération à court terme, et il est vrai que dans le marché boursier taïwanais, il y a de nombreuses histoires de gros gains. Je me suis aussi observé pendant un certain temps et je souhaite organiser quelques idées pratiques.

Le day trading, en termes simples, consiste à acheter des actions ou des warrants le jour même, puis à les vendre le lendemain, en profitant des fluctuations de prix nocturnes pour réaliser une marge. Comparé à une stratégie d’achat et de détention classique, cette méthode peut effectivement permettre de réaliser rapidement des profits en peu de temps, surtout lorsque le marché affiche une tendance forte.

J’ai remarqué que la stratégie la plus courante en day trading est la « stratégie de verrouillage de la hausse limite ». Les gros investisseurs repèrent une bonne nouvelle importante pour une action, et font monter une action déjà en forte hausse jusqu’à la limite de hausse, attirant ainsi de nombreux acheteurs à la poursuite de la hausse. Comme la demande d’achat ne peut pas être entièrement satisfaite, le lendemain, l’action ouvre souvent en forte hausse, ce qui constitue une bonne occasion de sortir. Pour un investisseur lambda, l’idée est de repérer ces mouvements à forte probabilité, de suivre de près la volatilité du marché, et de mettre en place des alertes de prix. Par exemple, si la limite de hausse sur le marché taïwanais est de 10 %, vous pouvez filtrer les actions ayant augmenté de plus de 7,5 % dans la journée, puis juger si vous devez suivre en fonction de la quantité d’informations, de la vitesse de la hausse, du volume de transactions, ou si le graphique technique montre un signe de survente.

Une autre méthode en day trading consiste à utiliser le trading de warrants. Lorsqu’un grand volume de fonds achète des warrants, l’émetteur, pour se couvrir, achète aussi les actions correspondantes, ce qui fait monter le prix de l’action. Le day trader peut alors vendre à la fois le warrant et l’action, réalisant un profit des deux côtés.

L’exemple qui m’a le plus marqué est celui de Ten Quen (4967). Le 2 novembre 2023, vers 10h du matin, le prix était de 85,5 NT$, avec une hausse de 7,5 %. À ce moment-là, le chiffre d’affaires de septembre était de 1,482 milliard NT$, en hausse de 16,47 % par rapport au mois précédent, et de 113,10 % en glissement annuel, atteignant un nouveau sommet mensuel. Le volume de transactions s’était nettement accru, et les nouvelles étaient très importantes, ce qui correspondait parfaitement aux conditions du day trading. Si vous aviez acheté au prix du marché à ce moment-là, le cours aurait atteint la limite de hausse à 10h20, et le lendemain, il aurait ouvert en forte hausse, atteignant 92,2 NT$, permettant un profit d’environ 7,8 % en une seule journée.

Le day trading et le trading intraday ne diffèrent pas beaucoup, la principale différence étant la durée de détention. Le trading intraday consiste à entrer et sortir le même jour, tandis que le day trading implique de vendre le lendemain. Le trading intraday exige une réaction rapide, alors que le day trading offre plus de temps pour réagir, mais comporte aussi un risque overnight.

Il faut faire très attention à certains risques en day trading. D’abord, le risque lié à l’émotion du marché, car même si votre jugement est correct, le marché peut évoluer de manière imprévisible. Ensuite, le risque d’information : il faut surveiller en permanence les nouvelles et les changements fondamentaux. Le plus important est le risque overnight : si une nouvelle défavorable survient durant la nuit, il est difficile de se couvrir ou de couper la position. Il est donc essentiel d’évaluer votre tolérance au risque avant d’entrer en position et de préparer un plan de trading.

Je recommande d’utiliser des outils d’analyse technique pour étudier la tendance des prix, suivre l’évolution des fonds des acteurs majeurs, et prêter attention à la relation entre prix et volume. Fixez des niveaux de stop-loss, contrôlez le montant de chaque transaction, et évitez une concentration excessive. La philosophie du day trading peut aussi s’appliquer aux produits dérivés comme les futures ou les CFD, la diversification augmentant les chances de succès.

Honnêtement, le day trading est une opération à court terme, et le marché n’est pas toujours rationnel à court terme. Les investisseurs doivent avoir une mentalité calme face à la volatilité, et la capacité d’adapter leur stratégie en fonction des conditions. Faites preuve de modération, ne suivez pas aveuglément la foule, c’est la clé pour une rentabilité stable à long terme. Si vous êtes intéressé par ce type de trading à court terme, vous pouvez commencer à pratiquer sur Gate ou d’autres plateformes, en testant avec de petites sommes, c’est la meilleure façon d’apprendre.