6.7 Analyse du marché

Tendance : journée de retournement, plutôt baissière

Aspect des données :

Publication des données la semaine prochaine :

Mercredi soir à 20h30 — IPC de mai aux États-Unis ;

Jeudi soir à 20h30 — PPI de mai aux États-Unis

Données on-chain :

Hyperliquid : premier contrat unique d'ouverture de position longue sur Ethereum pour un fonds de pension, avec une position atteignant 50 000, après une courte opération de T, la position est revenue à 50 000, prix moyen 1845,6 ;

Coinglass : changement rapide, consultez par vous-même

Analyse technique :

BTC :

Après une chute importante d’environ une semaine, BTC est revenu au niveau inférieur de la bande de consolidation en graphique journalier, montrant des signes initiaux d’arrêt de la chute, le taux de financement est également passé de positif à négatif pour la première fois, alors la reprise pourrait-elle commencer comme prévu ?

Il faut adopter une vision rationnelle du marché actuel — pas d’achats à découvert par peur, pas de positions longues ou déjà piégées. En termes de comportement de prix (PA), BTC doit se concentrer sur la capacité à franchir efficacement la zone de 64753, si cette dernière est franchie et stabilisée, une reprise est envisageable. En dessous, une forte résistance se trouve entre 63067-63683, avec une pente très prononcée sur les moyennes mobiles 4H, 12H et journalière, même si une reprise devait apparaître, elle toucherait probablement la zone de résistance avant de se replier pour une consolidation, ce qui pourrait donner une belle reprise.

Inversement, si après avoir rencontré une résistance, le prix recule et crée un nouveau plus bas, il faudra surveiller le support autour de 55587-58186. Si cette zone est cassée, le prix pourrait descendre vers la zone de support large entre 48941-53359 (zone de gros achat, mais pas garanti d’atteindre).

ETH :

Logique similaire à BTC, il faut également surveiller le comportement de prix pour confirmer la tendance. La résistance principale se situe entre 1646-1671, il faut surtout vérifier si la zone de 1718 peut être franchie et stabilisée pour envisager une reprise.

Personnellement, j’ai placé des ordres de vente à découvert à 1646, 1668 et 1684, et celui à 1646 a déjà été exécuté, vérifiable en réel. La stratégie comporte une part de pari sur le côté gauche, car je pense qu’un nouveau plus bas est possible. Cependant, d’un point de vue PA, si la clôture d’aujourd’hui ne crée pas un nouveau plus bas significatif, et si le prix atteint la zone 1471-1496, je clôturerai également cette position.

En résumé :

Après une longue période de consolidation en range, il est peu probable qu’un rebond massif se produise immédiatement après un nouveau plus bas, il est plus probable que le prix continue à descendre. Lors de l’analyse, il faut prévoir toutes les possibilités dans le plan de trading, d’où l’approche de trading à gauche en surveillant le comportement de prix. Le marché ne changera pas de tendance à cause d’un seul trader, notre rôle est d’anticiper et d’analyser les comportements de prix en amont pour mieux préparer nos positions.

Par ailleurs, en termes de temporalité, l’effet de vampirisation de SpaceX a déjà été digéré, et la réunion de la Fed prévue pour le 18 juin approche, donc même si la tendance baissière se prolonge, il ne faut pas chercher à faire du trading à très long terme. Personnellement, je cesserai de vendre à découvert avant mercredi prochain, et je passerai en mode observation. Si le prix atteint une zone intéressante, je pourrais aussi envisager d’acheter ETH en spot.

Enfin, voici quelques zones de support et de résistance pour référence, évitez de trader de manière impulsive, je vous souhaite à tous de profiter de mouvements contraires pour faire du profit !

Zones de support et de résistance :

BTC

Support : 59612-61453, 55587-58186, 48941-53359 (largeur)

Résistance : 63067-63683, autour de 64753, 65178-66406, 67426-68706

ETH

Support : 1471-1496, 1408-1453, 1167-1341 (largeur)

Résistance : 1646-1671, 1688-1718, 1750-1772, 1819-1872