Le scénario s’est déroulé comme prévu : une belle vague de baisse profonde est arrivée, et les deux positions vendeuses en BTC et en ETH, fermement placées à l’avance, ont toutes deux été largement réalisées.

En regardant le graphique précédent, c’était déjà très clair : pour le « grand gâteau », le mouvement à la hausse au-dessus de 66 900 a buté et ralenti, tandis que l’ETH, au sommet de 1 956, n’a pas réussi à poursuivre la cassure. Sur les indicateurs de l’intervalle 4 heures, plusieurs signaux ont successivement formé une divergence baissière avant de se retourner. Après que le prix a touché la bande supérieure des bandes de Bollinger, la dynamique haussière s’est complètement essoufflée. Les oscillations répétées en zone haute n’étaient qu’une chasse aux faux signaux et un « lavage » pour faire sortir les positions : à l’époque, je l’ai répété à maintes reprises dans le live et sur les mises à jour, en insistant sur le fait de ne pas se laisser tromper par un petit rebond à court terme — une correction de plus grande ampleur se préparait, avec de l’élan.

Un taux de marge de maintien très élevé offre un coussin de sécurité extrêmement solide aux positions : tout au long du processus, il n’y a pas besoin de craindre les petits rebonds avec des mèches qui feraient sortir passivement de la position. En s’appuyant sur une construction progressive du portefeuille pour lisser le coût, et sur l’idée de conserver le « fonds de portefeuille » sur le long terme pour jouer une chute unidirectionnelle forte, l’on a pu engranger tranquillement l’intégralité des profits de cette phase de baisse profonde.

Beaucoup de traders, avec un léger flottant positif, se pressent de « prendre ses bénéfices » et de sortir : ils ne récoltent que de petites miettes dans un marché en range, sans la capacité de tenir une vraie tendance et une grosse opportunité. Dans la vraie bataille du trading, on ne se contente pas d’un jugement sur un niveau : tout dépend aussi d’une compréhension approfondie de la structure du marché, d’une planification scientifique des tailles de position, et d’une discipline solide, capable de ne pas se laisser influencer par le bruit à court terme.

Cette baisse n’est rien d’autre qu’une concrétisation conforme au scénario : le signal donné par le système de trading est passé à l’action. Par la suite, on observe encore avec patience selon la structure établie, sans transférer aveuglément des positions ou augmenter la taille sous l’effet d’un profit soudain et important à court terme. On respecte strictement la discipline de trading et on attend la prochaine opportunité de certitude.