#TradFi交易分享挑战

‍# Minyak mentah turun
Risiko geopolitik berulang kali menarik, harga minyak menampilkan pertarungan serangan dan pertahanan di angka 90 dolar

Satu, tren pasar: “Timbangan” antara misil dan kesepakatan gencatan senjata

‌Pasar Asia melorot‌: Dipicu oleh perkembangan negosiasi pembekuan aset AS-Iran, harga minyak Brent sempat turun ke 90,8 dolar per barel (penurunan harian 6,9%), pasar bertaruh Selat Hormuz akan kembali berlayar.

‌Pembalikan siang‌: Berita serangan mendadak pasukan AS ke posisi misil di bagian selatan Iran, harga minyak langsung melonjak ke 95,2 dolar, fluktuasi harian lebih dari‌ 5%‌, aksi jual beli terjadi lagi.

‌Kondisi saat ini‌: Hingga saat berita ini ditulis (pukul 16:00 waktu Beijing), harga minyak berputar di sekitar 93,5 dolar, pasar mencerna sinyal kontradiktif “berdialog dan berperang sekaligus”.

‌Dua, indikator teknikal: Rebound dari kondisi oversold terhambat oleh garis rata-rata kunci

‌Titik pembeda‌:

‌Angka psikologis 90 dolar‌ menjadi garis pertahanan bullish (tiga kali menguji di Mei tanpa pecah)

‌95,3 dolar‌ adalah tekanan dari moving average 10 hari/20 hari (puncak rebound di pasar Asia tertahan tepat)

‌Sinyal momentum‌:

‌MACD batang hijau memendek‌: kekuatan bearish melemah, tetapi belum membentuk golden cross

‌RSI 48‌ berkeliaran di zona netral, arah menunggu tembus

‌Peringatan pola‌:

Grafik 4 jam membentuk “bendera turun”, jika menembus 95,5 dolar akan membuka ruang kenaikan, kehilangan di bawah 90 dolar bisa memicu aksi jual algoritmik.

‌Tiga, titik harga utama‌:

‌Dukungan pertama‌ 92,3 Dasar bawah rentang Mei

Dukungan kedua 90,0-88,5 Harga terendah tahun ini + garis pertahanan posisi terbesar opsi

Daya tahan pertama‌ 95,5-96,0 Moving average 30 hari + titik awal pecah minggu lalu

‌Daya tahan kedua‌ 99,8 Level premi risiko geopolitik tertinggi

‌Empat, prospek pasar: Pertarungan tiga kekuatan‌:

‌Tabung bahan peledak geopolitik‌:

Serangan “pertahanan diri” militer AS dan aktivasi sistem pertahanan udara Iran menunjukkan konflik bisa meningkat kapan saja,‌ Jadwal pelayaran Selat Hormuz menjadi variabel terbesar‌. Jika blokade berlangsung lebih dari dua minggu, harga minyak bisa menembus 100 dolar.

‌Arus bawah permintaan dan pasokan‌:

Berita buruk: Pengilangan India beralih ke minyak Amerika Latin (lihat hasil 6), diskon spot Timur Tengah membesar

Berita baik: Pabrik pengilangan Syzran di Rusia diserang dan berhenti produksi (hasil 7), pasokan lokal mengerut

‌Perjudian dana‌:

Posisi net short hedge fund mencapai level tertinggi 18 bulan,‌ risiko short squeeze sedang terkumpul‌—jika situasi geopolitik memburuk dan menyebabkan short covering, kenaikan harga bisa ekstrem.

‌Intisari strategi‌: Saat ini disarankan bertahan di support 90 dolar untuk posisi short jangka pendek, jika menembus 95,5 dolar tambah posisi beli; jika AS-Iran menandatangani kesepakatan resmi, berbalik secara tegas untuk posisi short. Waspadai fluktuasi tajam akibat “permainan saling mengimbangi” antara kesepakatan gencatan dan aksi militer!$XPTUSD