市場更新

暗号資産の時価総額は1.58％増加し、2兆2000億ドルに達した。ビットコインは24時間で1.46％上昇し、取引価格は61,700ドル、イーサリアムは1.88％上昇して1,600ドルとなった。すべての市場セクターが成長し、SocialFiとNFTsが10％超の上昇率でリードし、他のセクターの上昇率は1％から6％の範囲内であった。
堅調な雇用データが暗号資産のマクロ逆風を強める
予想を上回る米国の非農業雇用者数の増加は、連邦準備制度の利上げの可能性を著しく高め、暗号資産などのリスク資産にとって挑戦的な環境を作り出している。市場は現在、12月の利上げの可能性を63％と見積もっており、これがドルの動きを強め、テクノロジー株などの関連資産が大幅に売られ、テクノロジー株の時価総額は1日で1兆ドル超の消失となった。この「リスク回避」ムードは、投機的資産から資金が流出し、安全資産に流入する可能性を示しており、暗号資産市場に下押し圧力をかけている。さらに、中国の新たな規制措置により資本流入が制限されており、富途や老虎証券などの証券会社は中国本土の顧客への新規投資サービスを一時停止している。
米国主要銀行がトークン化預金ネットワークでステーブルコインに挑戦
米国最大の銀行機関が、Tether（USDT）やCircle（USDC）などの発行者が支配する既存のステーブルコイン市場に直接挑戦するトークン化預金ネットワークを開発している。この計画は、銀行支援で規制されたデジタルドルをオンチェーンで提供し、現在ステーブルコインが処理している取引の大部分を取り込むことを目的としている。投資家にとって、この動きは暗号資産エコシステムの基盤となる流動性層の変化を示唆している。伝統的金融の参入は、より高い合法性と流動性をもたらす可能性がある一方、既存のステーブルコイン提供者の市場シェアとネットワーク効果に重大な脅威をもたらす。
イーサリアム共同創始者のウォレットが17億ドル相当のETHを移転、DeFiポジションを守る
オンチェーンのデータによると、イーサリアムの共同創始者ジョセフ・ルービンに関連するウォレットが110,000 ETH（約17.078億ドル）を移動し、MakerDAOのプロトコル上で大規模な担保債務ポジションを増加させた。この動きは、担保を増やし、ETH価格の下落時に2億5900万ドルのDAIローンの清算を防ぐためである。この措置は、DeFiエコシステムの主要な参加者が巨大なレバレッジを保持していることを浮き彫りにしている。適時に担保を預け入れることでさらなる価格下落を引き起こす大規模な清算を回避した一方で、著名な人物が保有するポジションにも過度のレバレッジに伴うシステミックリスクが存在することを示唆している。
HTX、発行者の資金凍結後にUSD1ステーブルコインを下架
HTX取引所は、トランプに関連するUSD1ステーブルコインを下架し、発行者が取引所に関連付けられたアドレスの資金を凍結した後、その残高をUSDTに変換した。これは、一部のステーブルコインの設計に内在する中央集権性と取引相手リスクを浮き彫りにしている。
中国のクロスボーダー証券会社への取り締まり範囲拡大
大手企業への措置に続き、華盛証券も中国本土の事業を整理し、地域の資本流入をグローバル投資市場にさらに制限している。
クオンツ取引会社が予測市場に参入
DRW、Wintermute、IMCなどの主要なクオンツ取引会社が、Polymarketなどの予測市場で取引を行う専門チームを編成しており、業界の機関投資家の関心と流動性の増加を示している。
Zcash、新たな“Ironwood”プライバシープールによるセキュリティアップグレードを提案
発見された脆弱性に対応するため、Zcashの開発者は新しい“Ironwood”プライバシープールの導入を提案しており、これにはネットワーク全体の移行が必要となり、プロトコルの安全性とユーザーの信頼を強化することを目的としている。