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先週の金（ゴールド）は、年初来の主要な安値である$3,942を上回る形で回復して終えました。6月24日から7月1日までの間、金属は$3,840-$3,860のレンジで何度も下支えを見つけており、先週は約$3,960あたりから回復を続け、$3,942およびそれ以下を「無効化ゾーン」として維持しました。この領域では買い手が明らかに非常に活発で、多くの投資家がロングポジションを抱えたまま週末を迎えた可能性が高いです。
しかし本当の問いは残ります。金は本当に持続的な強気の反転に向けて準備しているのか、それとも下落がまだ予想されるのか？
4時間足を見ると、市場は依然として強い弱気パターンに沿っています。価格ははっきりと「より高い天井・より低い底」という形を維持しており、より大きな時間軸ではトレンドが弱気のままであることを示しています。価格アクション自体が、依然として売り手が主導権を握っていることを示唆しています。
本当の問題は、市場が再び落ちる前にもう一度「より低い天井」を形成するのか、それとも下落が続く前に別の心理戦を仕掛けてくるのか、です。
注目すべき興味深い詳細があります。過去3週間、毎週月曜日はすべて弱気で終わっています。ギャップダウンで始まるか、あるいはすぐに売り圧がかかることで、月曜日の取引は概ね弱気方向で終わっています。このパターンのため、今週月曜日のオープンで多くのトレーダーが短期（ショート）のポジションを強気に取りに行くことが予想されます。
ただ、私は市場が先週の安値、または年初来の安値である$3,942をすぐに攻撃するとは思いません。代わりに、市場はまず心理戦を仕掛けると考えています。
予想としては、オープン直後の最初の弱さは、週末に$4,000超のロングポジションを保有している人々のストップロス注文を発動させることを目的とした流動性ハントになる可能性があります。ご存じの通り、$4,000は重要な心理的水準です。金はちょうど金曜日の引け間際にこの水準をかろうじて上回っただけなので、多くのトレーダーが週末か翌日にかけて上昇が続くと見込んでポジションを保有しました。だからこそ、この買い手たちはオープン直後に最初のターゲットになると考えられています。
週末に買い手を罠にかけた後、金は月曜日に回復して強気に反転することが見込まれます。この動きの狙いは、個人の投資家のセンチメントを弱気から強気へ切り替えることかもしれません。トレーダーが「$3,942が強い長期の底になった」と信じ始めれば、より多くの人が、より広いストップロス注文を伴うスイング買いのポジションを組み始めるでしょう。
ただし私は、こうした期待が実現するとは思っていません。より大きな時間軸のトレンドは依然として弱気であり、どんな強気の動きも、次の主要な下落局面の前に新しい流動性を引き込むための手段に過ぎないと見られます。
もし市場が週中に近い「より低いピーク」をブレイクすれば、多くのブレイクアウト勢がロングポジションへ移るでしょう。このブレイクアウトも、別の罠だと考えられています。十分な買い手が入った後、市場は弱気の構造を継続し、最終的に$3,942を下回ると予想されています。もしそうなれば、次の下方向のターゲットは$3,912、そして最終的には$3,870あたりになります。
以上が来週の全体的な見通しです。
もう一つの重要な要因は、来週は比較的落ち着いており、明確な経済指標の予定表があります。したがって、先週の月曜・火曜に見られた過度な操作や急激なボラティリティの代わりに、よりクリーンな値動きが期待されます。
注目されるテクニカル水準は$3,980です。この水準を30分足の終値で完全に下回ると、下方向のモメンタムが大きく強まり、金が直接$3,900の領域へ向かう可能性さえあります。
全体として、来週はショート（空売り）のとても良い機会が提供されると考えられています。
方針はシンプルです。価格が$3,980を上回っている限り、ニュートラルなスタンスを維持し、主にスキャルピングに集中します。確認なしに大きな目標は追いません。市場が弱気トレンドの継続を確認した後に、強気のスイングショートを狙います。
規律を保ち、リスクを適切に管理し、資本を守り、市場の反応を待って無理にトレードを押し付けないこと——これが来週の重要な原則です。
DYOR 🔎
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