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As exchanges de criptomoedas estão cada vez mais entrando no mercado de ações dos EUA, há quem diga que é uma coisa boa, há quem diga que é ruim, mas se é uma bênção ou uma maldição ainda precisa ser testado pelo tempo. Pelas observações atuais, parece não ser muito otimista, afinal, houve uma forte queda, especialmente o dinheiro das altcoins ficou mais apertado.

Hoje não quero analisar se é uma bênção ou uma maldição, apenas quero lembrar a todos que o mercado de ações dos EUA é muito profundo, a lei dos 80/20 não foi inventada pelo mercado de criptomoedas, ela vem do mercado de ações. Se você tem dificuldades em fazer dinheiro com criptomoedas, entrar no mercado de ações agora provavelmente também não vai ajudar.

As exchanges de criptomoedas foram criadas imitando as bolsas de valores, muitos dos primeiros traders de criptomoedas eram fracassados no mercado de ações. Portanto, não se esqueça, investir em ações também pode levar a perdas, falências e até suicídio. Todos os anos, muitas mais pessoas ao redor do mundo perdem dinheiro no mercado de ações do que no mercado de criptomoedas, e entre elas há verdadeiros gênios:

Jesse Livermore: “Rei da especulação na Wall Street” no início do século XX, lucrou cerca de 100 milhões de dólares com uma posição vendida em ações americanas em 1929 (equivalente a cerca de 280 bilhões de yuans atuais), mas devido ao uso excessivo de alavancagem e emoções no trading, pediu falência em 1934, devendo muito mais do que possuía, e se suicidou em 1940.

Isaac Newton: em 1720, participou da especulação da “Bolha do Mar do Sul”, inicialmente ganhou 7.000 libras, mas por ter comprado na alta, acabou perdendo cerca de 20.000 libras (equivalente a aproximadamente 300 milhões de libras atuais, muito mais do que seu salário anual), lamentando: “Sei calcular o movimento dos corpos celestes, mas não consigo prever a insanidade humana”.

Irving Fisher: economista de Yale, tinha grande prestígio antes de 1929, apostou pesado em ações alavancadas (como a Remington Rand) e afirmou que “os preços das ações atingiram um platô permanente”; durante o crash, perdeu entre 8 e 10 milhões de dólares (incluindo fundos de familiares e amigos), declarou falência no início dos anos 1930, vivendo de aluguel de uma sala na Yale, e morreu sem pagar uma dívida de 730 mil dólares.

Benjamin Graham: “Pai do investimento em valor”, mentor de Warren Buffett, durante a Grande Depressão de 1929-1932, seu fundo perdeu mais de 70%, quase falindo, teve que vender ativos, mas após anos de reestruturação, conseguiu se recuperar, formando a ideia de “margem de segurança”.

John Maynard Keynes: economista britânico, em 1920, fez uma operação de venda a descoberto de moedas europeias e quase zerou sua conta; antes de 1929, também perdeu 75% do valor em futuros de commodities, depois virou para investimentos de valor de longo prazo, revertendo sua performance.

Winston Churchill: ao visitar os EUA em 1929, entrou no mercado de ações e perdeu cerca de 100 mil dólares em um único dia (ou cerca de 50 mil libras), quase falindo, mas foi salvo por um amigo, Baruch, que fez uma operação contrária, e depois se afastou do mercado de ações.

Falando de um caso mais recente, em 2023, o maior parceiro de Buffett, o “Oráculo de Omaha”, Charlie Munger, de 99 anos, sofreu uma grande perda ao investir pesado na Alibaba, e acabou tendo que admitir publicamente que investir na Alibaba foi um enorme erro.

E aí? Você acha que consegue ser melhor do que esses exemplos?

A onda de entrada das exchanges de criptomoedas no mercado de ações dos EUA deu uma ilusão para muitas novas gerações de investidores de criptomoedas: que finalmente poderiam usar criptomoedas para investir diretamente nas ações americanas! Como se fosse uma nova terra de riqueza! Mas, na verdade, isso é uma ilusão criada principalmente pela juventude chinesa.

Porque abrir uma conta na bolsa americana é difícil, transferir fundos do mercado de criptomoedas para o mercado de ações também é difícil, mas isso se deve ao fato de você ser chinês. Usuários estrangeiros sempre puderam fazer isso, não é tão difícil assim. Na prática, mesmo os chineses que querem investir na bolsa americana sempre tiveram várias opções, como a Tiger Securities, Futu Securities e Changqiao Securities, que há anos ajudam chineses a abrir contas de ações no exterior na bolsa de Hong Kong e nos EUA. Mas, como a geração mais jovem na China não investe mais em ações por causa do mau desempenho do A-shares, dificuldades para abrir contas na bolsa de Hong Kong e nos EUA, e dificuldades de movimentar fundos, eles não conhecem esses canais. Esses canais para chineses investirem na bolsa de Hong Kong e nos EUA sempre existiram, mas poucos ficaram ricos com isso. Da mesma forma, estrangeiros podem abrir contas facilmente para investir na bolsa americana, mas poucos realmente ficam ricos com isso. A lei dos 80/20 sempre se aplica na bolsa americana, e ela vem daqui.

Portanto, o mercado de ações dos EUA não é uma nova terra de oportunidades, não seja impulsivo, não jogue seu pouco capital restante em ações que você não conhece para perder tudo. A bolsa americana não tem limite de alta ou baixa, não é incomum uma ação cair 90% em um dia, como aconteceu com as ações “Blue Chips” como “New Oriental” e “TAL Education”. Além disso, a bolsa americana pode zerar legalmente uma ação, sem que a empresa precise fugir, isso é chamado de deslistagem. Quando uma ação cai abaixo de 1 dólar por um período, ela é forçada a sair da bolsa, como a “GuanNan Technology”, que há anos era considerada a maior fabricante de mineradoras de chips, mas agora está em risco.

Como diz o velho ditado? “Se você olhar para o abismo, o abismo também olhará para você.” Seja investindo em criptomoedas ou ações, se quiser lucrar, o mais importante não é o mercado em si, mas melhorar seu entendimento e suas habilidades de trading, caso contrário, pode acabar perdendo ainda mais em outro lugar. $BTC $ETH