Hoje vamos conversar sobre quais são as armadilhas nas negociações de contratos futuros.

Recentemente, alguns seguidores me deixaram mensagens dizendo que estavam na direção certa, mas ficaram quatro dias segurando a posição, foram cobrados 1000U de taxa de financiamento, e no final foram liquidados, e após o fechamento da posição, o mercado decolou...
Isso é um erro clássico de regras, e não do mercado.
Ficar só de olho na alta e na baixa, você conhece as regras reais do jogo dos contratos?
Vou analisar algumas armadilhas comuns para vocês, evitando essas, seu caminho nos contratos pode ficar mais estável.
Primeira armadilha: taxa de financiamento, que silenciosamente esgota sua carteira.
Muita gente só olha as velas de K-line, e não percebe que a taxa de financiamento está coletando silenciosamente.
A taxa de financiamento ocorre a cada 8 horas, e a plataforma cobra de acordo com a direção das suas posições longas ou curtas.
Quando a taxa é positiva, os longs pagam aos shorts.
Quando a taxa é negativa, os shorts pagam aos longs.
Por exemplo, fazendo uma posição longa com toda a margem, na direção certa, mas segurando por dias, sendo cobrado várias centenas de dólares em taxa de financiamento, e no final ser liquidado, enquanto no dia seguinte o mercado decola, isso causa muita dor.
Sugestões para evitar armadilhas:
Evite horários de alta taxa de financiamento (quando duas rodadas consecutivas de taxa de financiamento ultrapassam 0,1%).
Controle o tempo de manutenção da posição, de preferência não mais que 8 horas.
Se a direção for clara, tente fazer o oposto na taxa de financiamento.
Segunda armadilha: o preço de liquidação não é a linha que você calcula.
Muitos colegas acham que com 10x de alavancagem, uma queda de 10% vai liquidar, mas descobrem que, com uma queda de apenas 5%, a plataforma já liquida.
Por quê?
Porque a plataforma adiciona uma taxa de liquidação, e a linha de liquidação fica mais próxima do seu cálculo.
Solução:
Não use a margem toda, utilize o modo “isolado” para proteger o conjunto.
Mantenha a alavancagem entre 3 e 5 vezes, para evitar riscos altos.
Deixe uma margem de garantia suficiente para prolongar automaticamente a distância de liquidação.
Terceira armadilha: alta alavancagem = faca de matar porco.
A alavancagem de 100x, que parece emocionante, na verdade tem muitos custos ocultos.
Taxas e taxas de financiamento são calculadas com base no dinheiro “emprestado”. Mesmo que sua direção esteja certa e você ganhe alguns centenas de dólares, na hora do fechamento, as taxas podem fazer você perder dinheiro.
Lembre-se:
Curto com alta alavancagem, longo com baixa alavancagem.
Quanto maior a alavancagem, maior o risco. Não seja impulsivo.
Não é que você não saiba fazer, é que você não conhece as regras.
A bolsa não tem medo de você perder dinheiro, ela tem medo de você entender o “truque” dela.
Quer sobreviver e ganhar dinheiro? Não aposte na direção, aposte nas regras.