Este sinal de queda é muito claro: o mercado está ficando mais preocupado com as taxas de juros. Em junho, começou a cair diretamente sem chance de recuperação, as instituições estão se retirando continuamente, apenas os ETFs tiveram uma saída líquida de quase 3 bilhões de dólares; na sexta-feira passada, as ações americanas despencaram, a causa direta foi que os dados de emprego de maio superaram as expectativas, e a previsão de aumento de juros neste ano subiu de 50% para mais de 70%.

Mais importante ainda, há uma diferenciação na tendência: o Bitcoin caiu mais de 30% no início do ano, enquanto o S&P subiu 10%; mas na sexta-feira passada, a correlação entre o mercado de criptomoedas e o S&P voltou a 80%, indicando que, assim que a direção macroeconômica se tornar hawkish, ambos não poderão escapar.
Na próxima semana, atenção ao mercado de ações dos EUA em três pontos: primeiro, os dados do CPI na quarta-feira, se a inflação diminuir, pode aliviar o pânico de aumento de juros; segundo, o IPO da SpaceX na sexta-feira, é preciso observar se é uma retirada de liquidez ou um catalisador de sentimento; terceiro, no final da temporada de resultados, os lucros de Oracle e outros podem provocar volatilidade nas ações individuais.
Para posições longas, mantenha uma defesa sólida, controle o tamanho da posição, e busque uma recuperação de curto prazo com posições leves, entrando e saindo rapidamente.
Fique atento à tendência do mercado de ações dos EUA, e, se ocorrer uma queda extrema, tome cuidado com o risco de posição.
O sentimento atual do mercado é extremamente de medo, mesmo que haja uma recuperação após uma queda excessiva, evite posições pesadas de compra.