Nova semana, bom dia a todos, companheiros de mercado.

As tensões entre o Irão e os EUA voltaram a aquecer ao longo do fim de semana, e o petróleo Brent ultrapassou de imediato a marca dos 90 dólares. O fogo geopolítico está a arder, mas, curiosamente, o mercado cripto parece estar do outro lado de um isolante térmico: o Bitcoin não cai; antes sobe, recuperando com firmeza para 65.000 dólares.

Alguém perguntou: será que as notícias negativas já acabaram? É altura de perseguir mais compras?

A minha resposta continua clara: a lógica de baixa no médio prazo nunca mudou.

Relembrando as operações da semana passada, quando o preço estava nos 65.000 dólares, eu avisei explicitamente que se podia tentar vender a descoberto; quando o preço recuou para abaixo de 63.000 dólares, também reforcei atempadamente o take profit por posição de swing, e repeti várias vezes — “o mercado vai ter altos e baixos; as zonas altas continuam a ser oportunidades para vender a descoberto”.

Agora, o Bitcoin voltou novamente ao seu “local habitual” de 65.000 dólares; a minha estratégia tem apenas um objetivo: continuar a vender a descoberto.

Porque o verdadeiro “barril de pólvora” não está nos candles, mas sim no preço do petróleo. O Brent já tocou o limite dos 90 dólares, e pode disparar novamente a qualquer momento. Sabemos bem que o petróleo é a mãe da inflação, e a inflação é o âncora das subidas das taxas de juro. Antes, o mercado abrandou as expectativas de aumento das taxas devido ao arrefecimento provocado pelos dados de inflação dos EUA, o que deu ao Bitcoin espaço para recuperar de 58.000 para 65.000 dólares. Mas agora, o conflito geopolítico está a empurrar o preço do petróleo para cima, o que equivale a colocar nova lenha nas expectativas de novas subidas das taxas. Quando as expectativas de subida de juros em setembro regressarem, os ativos de risco serão os primeiros a sofrer. A recuperação do Bitcoin neste momento, embora pareça forte, é na prática mais como “uma teimosia final”.

Claro, o mercado está sempre cheio de ruído e de armadilhas para atrair liquidez. A escalada do Irão-EUA vai acontecer? O preço do petróleo vai ser controlado por reservas estratégicas? Estas são variáveis. Mas, como trader, não apostamos em notícias; apostamos na direção da probabilidade. Abaixo de 63.000, não sou ganancioso; acima de 65.000, também não tenho medo.

Dentro deste intervalo, repetir tentativas de venda a descoberto, controlar rigorosamente a posição e colocar stop loss, isso é o meu conselho para todos os que toleram risco.

Não deixe que o “não descer e antes subir” de curto prazo lhe desoriente o estado de espírito, e também não perca a disciplina por causa do fogo cruzado dos mercados externos. Trading é um jogo sobre expectativas: quando a maioria começa a acreditar “desta vez é diferente”, é muitas vezes quando o velho guião volta a ser encenado. Nova semana: mantenha a lucidez, mantenha posição leve, mantenha a paciência. $BTC