21 de julho — Diário de trading (12:00)

1. Ethereum ($ETH ‌) dá a volta e recupera para 1925: onde é que isto é um mercado em baixa? Isto é claramente um “mercado de macacos”!
Hoje é 21 de julho, às 12:00. O gráfico voltou a pregar a toda a gente uma “grande reviravolta”. Da noite para hoje, $ETH não seguiu as quedas suaves dos últimos dias para testar os 1620; pelo contrário, acelerou a fundo e foi a martelar diretamente para perto dos 1925, traçando um guião de curto prazo completamente oposto. Este tipo de mercado é realmente torturante: uma hora há uma queda violenta, e a seguir, num instante, um disparo. “Duplo estouro” tanto de longos como de curtos, sobe e desce sem parar. Honestamente, este gráfico nem sequer é um mercado em baixa unilateral e “certinho”. É pura e simplesmente um “mercado de macacos” sem qualquer regra!

2. “Amarelo” desenha um K sozinho: a conversa de guerra vai ao máximo; a macro depende só de emoções e é isso que está na origem deste vai-e-vem no “mercado de macacos”. Toda a gente percebe. Agora, aquela técnica do “amarelo” a desenhar K lá fora é mesmo demasiado forte: hoje, acabou de largar ameaças duras dizendo que vai agir com força, fazer bloqueios, fazer guerra — e assustou o mercado até à morte. Mas amanhã, de repente, muda o tom outra vez: fala em acordo, várias reviravoltas. A política e a conversa mudam três vezes por dia; o capital global anda às voltas por culpa de uma única pessoa. Neste momento, o gráfico está completamente a ser manipulado à força por mensagens macro repentinas, sem qualquer indicador técnico saudável nem procura real à vista. A liquidez entre longos e curtos nos níveis altos foi sendo estrangulada, ciclo a ciclo, por essas “linhas” que ele traçou. Todo o dinheiro vai em correria cega atrás das notícias.

3. Regras de sobrevivência num “mercado de macacos”: não deixar que nos passem por troça, manter o limite do ciclo Perante este tipo de mercado “de macacos” e o “amarelo” a desenhar linhas, a maior proibição no trading é deixar-se levar pelas emoções: evite sempre cortar tanto de um lado como do outro. Num mercado de macacos, o erro mais comum é cair e, em pânico, cortar o curto para perseguir o curto, e depois, quando há rebound, correr a perseguir longos — no fim, leva-se palmadas de ambos os lados. Manter a força e a disciplina estratégica: já que antes comprámos opções de call? de 25 de setembro para defesa do ciclo, a lógica de ficar com viés baixista até ao fim de setembro não deve ser desfeita por este impulso de curto prazo causado por essas falas macro.

Controlar as mãos e assistir ao espetáculo: este tipo de mercado com pouca liquidez, puxado à força por notícias repentinas, aparece rápido e vai-se embora também rápido. Quando a volatilidade está totalmente desordenada, reduza ao máximo as lutas inúteis de alta frequência, controle a posição e o stop-loss e espere que o mercado absorva o estímulo desta conversa toda. Pequenas notas de hoje: no “mercado de macacos”, o que mais testa é a qualidade psicológica do trader. Quanto mais o exterior e o “patrão” armarem este tipo de “espetáculo de macacos”, mais devemos manter a calma; não desperdiçar o capital em oscilações violentas sem sentido. Com bom controlo de risco e mente equilibrada, vamos ver por quanto tempo é que esta “linha desenhada” consegue aguentar! #夏日创作营