Акции закрылись ростом по всем направлениям, лидировал технологический сектор. S&P 500 вырос на 1,17% до 7 440,33 пункта, в то время как Nasdaq 100 показал лучшую динамику, поднявшись на 2,25% до 29 774,75 пункта, благодаря сильным показателям мегакапитализационных компаний, ориентированных на ИИ. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,59%, закрывшись на отметке 52 182,08. VIX снизился на 0,9 пункта до 17,5, что свидетельствует об ослаблении волатильности и более комфортной рисковой среде для инвесторов в акции.

В сфере ставок и доллара кривая доходности казначейских облигаций показала незначительное сглаживание. Доходность двухлетних облигаций выросла на 3,9 базисного пункта до 4,11%, в то время как доходность десятилетних снизилась на 0,5 базисного пункта до 4,38%. Доходность тридцатилетних облигаций упала на 0,8 базисного пункта до 4,86%. Индекс доллара снизился на 0,26% до 101,10, частично отыграв недавний рост на фоне улучшения аппетита к риску.

Драгоценные металлы столкнулись с трудностями, поскольку ястребиный прогноз Федеральной резервной системы продолжает оказывать давление на бездоходные активы. Золото упало на 1,33% до 4 014,95 доллара, в то время как серебро снизилось на 0,69% до 58,05 доллара. Биткоин вырос на 1,18% до 60 355,95 доллара, восстанавливаясь после недавнего спада и демонстрируя ранние признаки стабилизации.

На макроэкономическом фронте трейдеры готовятся к насыщенной неделе данных. Открытые вакансии JOLTS будут опубликованы во вторник в 10:00, за ними последует индекс деловой активности в производственном секторе в среду в 10:00. В четверг в 8:30 выйдут данные по заявкам на пособие по безработице и заработной плате. Эти публикации предоставят свежие сведения о состоянии рынка труда и инфляционном давлении. Политический фон остается ястребиным после позиции Федеральной резервной системы, занятой с 17 июня, при этом базовый показатель PCE держится на уровне 3,4%, что приводит к продолжающейся переоценке активов как рискованного, так и защитного характера.

Отступая назад, общая картина показывает, что акции растут благодаря силе технологического сектора, в то время как ставки сгладились, а золото и серебро остаются под давлением из-за ожиданий жесткой политики ФРС и поддержки доллара. Условия ликвидности остаются стабильными, VIX сдержан, хотя поток макроэкономических данных на этой неделе будет критически важным для подтверждения траектории инфляции и политического курса. Любые сюрпризы в данных могут быстро изменить текущий рыночный нарратив.

Ключевые уровни и события, за которыми стоит следить на этой неделе:

Сопротивление S&P 500 на уровне 7 500, поддержка на уровне 7 350
Поддержка индекса доллара на уровне 100,80, сопротивление на уровне 101,50
Поддержка золота на уровне 4 000, сопротивление на уровне 4 080
Поддержка биткоина на уровне 59 500, сопротивление на уровне 61 500

Трейдерам следует сохранять осторожность перед публикацией данных, поскольку повышенная неопределенность вокруг инфляции и политики ФРС может привести к резким колебаниям по классам активов.

NFA ✅ DYOR ☑️
#TradFiCFDGoldMasters #IranUSConflictEscalates #IranUSConflictEscalates #USMayPCEInflationRisesTo4.1%HighestIn3Years #USNetCapitalInflowsHitRecord884B