Щойно помітив щось цікаве у аналітичних звітах. Пара акцій AI зараз отримують досить серйозні прогнози зростання від Уолл-Стріт, і причина цього варта уваги.

Перший — Meta. Бартон Крокетт з Rosenblatt Securities дивиться на поточну ціну близько $653 і бачить ціль $1,144 — це 75% потенціалу зростання. Більш широкий аналітичний консенсус більш обережний і становить близько 30%, але головне — більшість вважає, що вона недооцінена на поточних рівнях. Що цьому сприяє? Meta робить масштабні ставки на AI для покращення ранжування та рекомендацій контенту у Facebook, Instagram і WhatsApp. Вони навіть створили власні чипи для запуску цих моделей. Реальний результат з’явився у четвертому кварталі — дохід зріс на 24%, кількість рекламних показів зросла на 18%, і їм вдалося підвищити ціну за рекламу на 6%. Люди хвилювалися, що Meta витрачає занадто багато на AI-інфраструктуру, але цифри свідчать, що це справді окупається. Окрім того, є довгострокова перспектива AR-окулярів. Цукерберг говорить про системи суперінтелекту, які з часом можуть замінити смартфони. Акція торгується з мультиплікатором 28x доходу при прогнозованому щорічному зростанні 21% до 2027 року, що, чесно кажучи, виглядає досить розумно для такого потенціалу.

Далі — Atlassian. Кіт Вайс з Morgan Stanley має ціль $290 на акцію, яка торгується приблизно за $76 — це 280% потенціалу зростання, що досить вражає. Середній аналітичний цільовий показник — близько 97% зростання. Основна тривога інвесторів — те, що генерація коду AI знищить попит на інструменти розробників, такі як Jira. Але Morgan Stanley вважає навпаки — вони думають, що продуктивність за допомогою AI фактично розширить базу розробників і викличе хвилі модернізації. Дані по роботі це підтверджують. Goldman Sachs зазначив, що кількість вакансій у сфері розробки програмного забезпечення на Indeed зросла на 11% у порівнянні з минулим роком. Atlassian також просуває свій власний AI-продукт Rovo, який нещодавно досяг 5 мільйонів активних користувачів на місяць, зростаючи на 40% порівняно з попереднім кварталом. Оцінка цікава — 17x скоригованого доходу з недавнім зростанням 27% і прогнозом 19% щорічного зростання до 2027 року.

Ні один із цих варіантів не слід вважати гарантованими виграшами, але аналітичний консенсус обох вказує на реальний потенціал зростання, якщо ви вірите у розвиток AI. Варто тримати їх у полі зору, якщо ви цікавитеся цією галуззю.