Знаєте, шорт сквіз — це одне з найдикіших явищ на ринку, яке я регулярно спостерігаю. По суті це різкий підйом ціни активу, коли трейдери, відкривши короткі позиції, починають масово закриватися. І ось тоді починається справжній хаос.

Як це взагалі відбувається? Уявіть ситуацію: багато трейдерів впевнені, що ціна впаде, вони позичає актив у брокера і продають його. Все йде за планом, поки несподівано ціна не починає зростати. Може бути новина, велика покупка або просто маніпуляція — неважливо. Шорти опиняються у мінусі, і починається паніка.

Далі стає ще цікавіше. Коли ціна продовжує зростати, брокери починають примусово закривати позиції шортистів, викуповуючи актив назад. А це тільки посилює попит і підштовхує ціну ще вище. Виходить така ланцюгова реакція — чим більше позицій ліквідується, тим сильніше зростає ціна. Це може призвести до параболічного зльоту, який просто зносить усіх.

Шорт сквіз на прикладі GME у 2021 році став легендарним. Ціна злетіла з 20 доларів до 483 за лічені дні завдяки масовим покупкам роздрібних інвесторів. На крипторинку це трапляється регулярно, особливо коли волатильність зашкалює.

Як я це використовую у своєму трейдингу? По-перше, слідкую за відсотком відкритих шортів — високий рівень може бути сигналом. По-друге, відстежую ліквідації на ф’ючерсному ринку, бо сплеск ліквідацій часто запускає ланцюгову реакцію. В-третіх, звертаю увагу на обсяги — різкий ріст обсягів на висхідному русі зазвичай перший ознака того, що починається саме шорт сквіз.

Зараз на ринку ситуація цікава. БТК торгується на рівні 78.76К з ростом на 0.81% за добу, ефір тримається на 2.33К плюс 1.57%, БНБ близько 619.90 з ростом на 0.40%. Гарний момент для спостереження за динамікою.

Але пам’ятайте, це все одно високоризикована гра. Шорт сквізи непередбачувані і можуть розвиватися дуже швидко. Завжди керуйте ризиком і не забувайте про стоп-лоси.