Два дні тому вже публікував, $PENG цей фінансовий звіт можна назвати майже ідеальним перевищенням очікувань, і тепер нарешті з великим обсягом пробив місячний боковик.

Швидко підсумую чотири найбільші переваги цього звіту:
1. Дохід, EPS та EBITDA повністю перевищили ринкові очікування, і знову підвищили річний прогноз.
2. Бізнес пам'яті зріс на 111% у річному обчисленні, AI-інференс та Agentic AI продовжують стимулювати попит на високопродуктивну пам'ять.
3. Трансформація AI Factory Platform прискорюється, додано нових клієнтів AI Infrastructure, офіційно ставши спеціалізованим партнером NVIDIA AI Factory.
4. Валова маржа залишається вище 28%, прибутковість залишається стабільною навіть при зростанні вартості DRAM.
Це вже не просто компанія з пам'яті, вона поступово стає компанією AI Factory Platform, одночасно отримуючи вигоду від двох основних напрямків: AI-зберігання та AI-інфраструктури.
Два дні тому згадувалося, що короткостроково ще є майже 21% коротких позицій, якщо обсяги продовжать зростати, не виключено, що відбудеться хвиля короткого покриття тривалістю 1-3 дні. Зараз настрої щодо пам'яті покращилися, чим довша консолідація, тим сильніший прорив.