Доброго ранку, усім! Новий тиждень розпочався.

Спочатку подивімося, які новини за вихідні та сьогодні заслуговують на увагу ринку.
Ситуація на Близькому Сході й надалі є найбільшою змінною для поточного ринку. Напруженість між США та Іраном не слабшає: військові дії ЗС США проти Ірану все ще тривають, а питання безпеки в Ормузькій протоці так само продовжують хвилювати глобальні ринки. Геополітичні ризики ніяк не вщухають, через що настрої до хеджування та уникнення ризику продовжують посилюватися. Унаслідок цього підвищується увага до захисних активів, як-от золото та нафта, тоді як ризикові активи, включно з американськими акціями та крипторинком, і далі відчувають тиск.
У технологічному секторі: минулого тижня показники напівпровідників загалом були слабкими, і в багатьох акціях чіпів спостерігався помітний відкат. Проте з точки зору галузі інвестування в ШІ не сповільнилося. Наприклад, TSMC постійно нарощує інвестиції в американські заводи; технологічні гіганти на кшталт Microsoft, Alphabet, Meta та Amazon наприкінці цього місяця одразу оприлюднять звіти. Ринок більше турбує те, чи продовжать вони збільшувати капітальні витрати на ШІ. Якщо капзатрати й далі зростатимуть, для всього технологічного сектора це залишатиметься позитивним сигналом.
Тепер подивімося на крипторинок. Хоча впродовж останнього часу загальна динаміка великого ринку була доволі спокійною, інституційні кошти не виявляють помітного відходу. За останні 5 торгових днів крипто-ETF і надалі зберігають чисті припливи: сумарний приплив становить близько 181 млн доларів США, що вказує на те, що інституційні кошти загалом залишаються налаштованими на входи на просідання і немає ситуації з масовим виходом.
З погляду біржової дошки, наразі ринок загалом усе ще перебуває в режимі бокового діапазону/консолідації, і справжній перехід до зміни тренду ще не відбувся. Найбільше ринок в останній час зачіпала ситуація між США та Іраном: новини змінюються щодня, тож капітал природно тримається обережно, і за короткий час навряд чи вдасться вийти на односторонній рух.
На мій погляд, великий ринок і надалі більше схилятиметься до бокової консолідації та підтримуватиме структуру, а для порушення рівноваги потрібно чекати на більше нових драйверів. Головний акцент — стежити за розвитком геополітичної ситуації та чи зможе цього тижня сезон звітів по американських акціях принести ринку новий каталізатор. Якщо інфопривід суттєво не покращиться, очікується, що великий ринок і далі перебуватиме в діапазонній консолідації; у торгівлі продовжуйте працювати зі внутрішньоденними короткими угодами.
З технічної точки зору: денний графік BTC і далі в умовах вузького бокового діапазону. Хоча бики неодноразово намагалися прорватися вгору, сила відскоку ще недостатня; виступ після відкриття американського ринку сьогодні ввечері варто особливо уважно відстежити.
У короткостроковій перспективі:
BTC зверху спершу дивіться на опір на рівні 66000;
ETH зверху дивіться на опір біля 1930;
SOL зверху дивіться на опір біля 78.5.
Загалом кажучи, у такому стані флету зберігати терпіння важливіше, ніж часто діяти. Дочекайтеся, поки напрям справді визначиться, і тоді рухайтеся в руслі тренду.
$BTC ‌$ETH ‌$SOL ‌