Vừa mới khám phá ra điều gì đó đã thu hút sự chú ý của tôi trong các biểu đồ gần đây. Mẫu cờ hiệu là một trong những thiết lập xuất hiện khá nhất quán nếu bạn biết những gì cần tìm, và thành thật mà nói, nó đã trở thành một trong những hình dạng tôi thường xuyên sử dụng khi đọc hành động giá.

Vì vậy, đây là điều về mẫu cờ hiệu - chúng là các pha hợp nhất mà thường xuất hiện khoảng giữa của một đợt di chuyển. Bạn sẽ thấy một cú đẩy mạnh mẽ, quyết đoán theo một hướng, sau đó giá bắt đầu nén lại thành một tam giác đối xứng nhỏ gọn. Đó chính là lúc mẫu cờ hiệu hình thành. Mẫu này thường diễn ra khá nhanh, thường trong vòng vài tuần tối đa, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch yêu thích nó.

Thiết lập này khá đơn giản. Bạn cần một cú di chuyển ban đầu sắc nét trước - hoặc là một đợt tăng mạnh hoặc giảm mạnh tùy thuộc vào điều kiện tăng hoặc giảm giá. Sau đó, khối lượng giao dịch nên giảm dần khi quá trình hợp nhất diễn ra. Nhưng phần quan trọng là - khi giá cuối cùng phá vỡ khỏi hình dạng đó, khối lượng tăng vọt và đó là tín hiệu để bạn hành động. Phá vỡ gần như luôn đi theo hướng của xu hướng ban đầu, đó là lý do tại sao nó được xếp vào dạng mẫu tiếp tục xu hướng.

Bây giờ tôi nhận thấy mẫu cờ hiệu hoạt động khác biệt so với một số hình dạng tương tự. So với cờ, điểm khác biệt chính là hình dạng của giai đoạn hợp nhất đó. Các mẫu nêm cũng khác - chúng có thể hoạt động như các mẫu tiếp tục hoặc đảo chiều, cộng thêm chúng không cần cột cờ ban đầu như mẫu cờ hiệu. Tam giác đối xứng trông giống như cờ hiệu nhưng thường lớn hơn và không yêu cầu một cú di chuyển mạnh mẽ trước đó.

Về chiến lược vào lệnh, bạn có nhiều lựa chọn. Bạn có thể tham gia ngay khi phá vỡ ban đầu khi giá vượt qua đường giới hạn. Hoặc chờ giá lấy đi mức cao hoặc thấp của mẫu cờ hiệu. Một số nhà giao dịch thích chờ đợi pullback sau khi phá vỡ ban đầu rồi vào lại theo xu hướng tiếp tục. Mục tiêu đo lường khá rõ ràng - lấy khoảng cách từ điểm bắt đầu của cột cờ hiệu đến điểm cực đại của nó, rồi dự đoán khoảng cách đó từ điểm phá vỡ của bạn.

Một điều đáng chú ý là - nghiên cứu của Thomas Bulkowski đã kiểm tra hơn 1.600 mẫu cờ hiệu và phát hiện tỷ lệ thất bại của phá vỡ là khoảng 54% ở cả hai hướng, với các đợt di chuyển trung bình ban đầu khoảng 6,5%. Tỷ lệ thành công đạt 35% cho chiều tăng và 32% cho chiều giảm. Không phải là tỷ lệ thắng quá cao, chính vì vậy quản lý rủi ro ở đây cực kỳ quan trọng. Hầu hết các nhà giao dịch thành công tôi biết đều sử dụng mẫu cờ hiệu như một phần của bộ công cụ phân tích kỹ thuật rộng hơn chứ không dựa hoàn toàn vào nó.

Chất lượng của xu hướng ban đầu thực sự quyết định xem mẫu cờ hiệu có hoạt động hay không. Bạn muốn thấy một cú di chuyển mạnh mẽ, quyết đoán trước khi quá trình hợp nhất bắt đầu. Nếu bạn thấy một xu hướng chậm, lười biếng dẫn vào hình dạng cờ hiệu, thì có lẽ bạn không nên kỳ vọng nhiều vào phá vỡ. Nhưng khi bạn thấy cú di chuyển ban đầu dữ dội kèm theo sự nén chặt, đó chính là lúc mẫu cờ hiệu đáng để chú ý.

Kết luận - mẫu cờ hiệu vẫn là một trong những thiết lập đáng tin cậy hơn trong phân tích kỹ thuật nếu bạn tôn trọng các quy tắc và quản lý rủi ro đúng cách. Việc nó thường hoàn thành trong vòng chưa đầy ba tuần có nghĩa là bạn không phải chờ đợi mãi để giá có thể di chuyển theo chiều nào đó. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đang thấy xu hướng chất lượng dẫn dắt trước khi xuống tiền.