Vừa mới được hỏi lại về giao dịch RSI, nên để tôi phân tích những gì thực sự hiệu quả với chỉ báo này. Hầu hết mọi người học về RSI nhưng không thực sự biết cách áp dụng nó một cách hiệu quả. Cài đặt RSI tốt nhất phụ thuộc vào mục đích của bạn, vì vậy đây là những gì tôi thấy hữu ích.

Đầu tiên, những điều cơ bản mà ai cũng nói đến: vùng quá bán và quá mua. Khi RSI giảm xuống dưới 30, bạn đang nhìn vào điều kiện quá bán, nơi có thể sắp có sự bật trở lại. Khi RSI tăng trên 70, mọi thứ đang bị kéo căng về phía trên. Tuy nhiên, điều quan trọng là chờ xác nhận trước khi tham gia. Đường trung bình 50 cũng quan trọng - trên 50 thường có nghĩa là chúng ta đang trong xu hướng tăng, dưới 50 cho thấy đà giảm. Đơn giản nhưng hiệu quả.

Bây giờ, đây là nơi cài đặt RSI tốt nhất trở nên thú vị. Thay vì chỉ theo dõi RSI chuẩn 14, hãy thử so sánh RSI nhanh hơn 5 với nó. RSI ngắn hạn phản ứng nhanh hơn với hành động giá gần đây, giúp bạn bắt đáy đảo chiều sớm hơn. Khi RSI 5 cắt lên trên RSI 14, đó là dấu hiệu áp lực mua đang tăng. Khi cắt xuống dưới, là dấu hiệu áp lực bán. Phép màu xảy ra khi bạn kết hợp các điểm cắt này với mức RSI 5 cực đoan - quá bán dưới 30 hoặc quá mua trên 80. Đó là lúc bạn nhận được tín hiệu rõ ràng hơn.

Một kỹ thuật khác tôi dùng là vẽ đường xu hướng trực tiếp trên RSI. Nối các đỉnh và đáy trên biểu đồ RSI của bạn, giống như bạn làm với giá. Khi đường xu hướng RSI bị phá vỡ, thường báo hiệu một chuyển động giá sắp xảy ra trước khi nó thực sự xuất hiện trên biểu đồ. Cảnh báo sớm này rất hữu ích để xác định thời điểm vào lệnh.

Divergence có lẽ là khái niệm mạnh mẽ nhất của RSI. Divergence giảm giá xuất hiện khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn - thiết lập đảo chiều điển hình tại đỉnh thị trường. Divergence tăng giá là ngược lại: giá thấp hơn đáy, RSI cao hơn đáy. Thường thì điều này xuất hiện trước khi xu hướng thực sự đổi chiều. Tôi đã thấy điều này hoạt động rất tốt trên các khung thời gian lớn hơn như 4 giờ hoặc hàng ngày.

Cài đặt RSI tốt nhất không phải là một kích cỡ phù hợp tất cả. Scalper có thể dùng RSI 5, trader swing thường thích RSI 14, và một số người kết hợp nhiều khung thời gian. Mục tiêu là hiểu rõ mỗi cài đặt tiết lộ điều gì về đà, rồi xây dựng hệ thống dựa trên đó. Giao dịch divergence, phá vỡ đường xu hướng, bật trở lại vùng quá bán/quá mua - chọn những gì phù hợp với phong cách của bạn và kiên trì theo đuổi để thấy kết quả.