Bạn có từng tự hỏi điều gì phân biệt các nhà giao dịch kiếm được tiền thay đổi cuộc đời với những người chỉ chạy theo các khoản lỗ không? Gần đây tôi đã tò mò về điều này và cuối cùng đã đào sâu vào câu chuyện của một trong những nhà giao dịch huyền thoại nhất từng tồn tại. Tên anh ấy là Takashi Kotegawa, mặc dù hầu hết mọi người biết đến anh ấy với tên BNF hoặc 'J-Com Man.' Điều khiến tôi mê hoặc về nhà giao dịch BNF là anh ấy không xuất thân từ giàu có hay có bằng cấp tài chính sang trọng nào. Anh chỉ là một sinh viên đại học nghèo, quyết định tự học chơi game từ đầu.

Hãy để tôi dẫn bạn qua cách người này thực sự đã làm điều đó, bởi thành thật mà nói, nguyên tắc của anh ấy áp dụng cho giao dịch crypto cũng đúng như khi anh ấy giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày xưa.

Vậy chính xác BNF là ai? Sinh năm 1978 tại Ichikawa, Nhật Bản, Takashi Kotegawa về cơ bản là hình mẫu của một nhà giao dịch tự lập. Ở tuổi 20, anh không có nền tảng gì về tài chính. Anh không phải là đứa trẻ có cha mẹ làm trong ngành ngân hàng hay gì đó tương tự. Anh chỉ đơn giản là xem tin tức thị trường chứng khoán trên TV một ngày, bị cuốn hút, và quyết định đó là điều anh muốn làm. Để thực sự có tiền để giao dịch, anh làm các công việc lặt vặt trong khi đồng thời tự học tất cả về thị trường. Sự cống hiến này thật điên rồ khi bạn nghĩ về nó. Hầu hết mọi người sẽ bỏ cuộc sau một tuần, nhưng anh này thì không.

Giờ đây, khoảnh khắc thay đổi mọi thứ cho nhà giao dịch BNF đến vào năm 2005. Có một cơ hội lớn mà hầu hết các nhà giao dịch sẽ bỏ lỡ hoàn toàn. Một nhà giao dịch tại Mizuho Securities đã mắc một sai lầm huyền thoại, bán 610.000 cổ phiếu của J-Com Holdings với giá một yên mỗi cổ phiếu thay vì giá dự định là 610.000 yên mỗi cổ phiếu. Đây gần như là tiền miễn phí nằm trên bàn cho bất kỳ ai chú ý. BNF nhận ra cơ hội ngay lập tức và mua 7.100 cổ phiếu. Anh cũng chơi khôn ngoan, bán một phần vị thế khi có sự phục hồi, nhưng giữ lại một phần qua đêm. Giao dịch đó? Nó đã giúp anh kiếm hơn 17 triệu đô la. Không tệ cho việc phát hiện ra một sai lầm, đúng không?

Nhưng vấn đề là, ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng mắc sai lầm. Năm 2008, BNF đã đưa ra một quyết định tốn kém dạy anh một bài học đắt giá. Anh đã phá vỡ quy tắc của chính mình khi đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng Mỹ trong thời kỳ sụp đổ thị trường nhà đất, nghĩ rằng chúng sẽ hồi phục. Spoiler: chúng không hồi phục đủ nhanh cho anh. Anh mất hơn 10 triệu đô la trong cược đó. Nhưng điều tôi kính trọng về nhà giao dịch BNF là anh thực sự đã học được từ đó. Hầu hết mọi người sẽ bỏ cuộc hoặc trở nên cay đắng. Thay vào đó, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ giao dịch trong những thị trường mà anh thực sự hiểu rõ về động thái của chúng. Từ đó, anh giữ vững những gì mình biết.

Dù vậy, con số vẫn còn gây sốc. BNF bắt đầu chỉ với 13.600 đô la. Trong vòng hai năm sau giao dịch J-Com đó, anh đã biến nó thành 17 triệu đô la. Đến năm 2008, ngay cả sau khoản lỗ 10 triệu đô la, anh đã xây dựng khối tài sản của mình lên tới 153 triệu đô la. Đó là kiểu tạo dựng của cải khiến người ta phải chú ý. Anh trở thành một trong những nhà giao dịch vĩ đại nhất của Nhật Bản, không còn gì để bàn cãi.

Bây giờ, đây là phần liên quan đến những gì chúng ta đang làm trong crypto. Thị trường crypto trong năm 2024-2026 thật sự giống như thị trường chứng khoán thời kỳ đầu của BNF. Nó biến động, di chuyển nhanh, có những cơ hội lớn ẩn trong đám nhiễu, và hầu hết mọi người thua lỗ vì hoảng loạn. Vậy chúng ta có thể học gì từ cách BNF vận hành không?

Nguyên tắc đầu tiên: Giữ bình tĩnh và tuân thủ kế hoạch của bạn. Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất. Giao dịch dựa trên cảm xúc sẽ tiêu diệt bạn. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người trong crypto đưa ra quyết định tồi tệ vì họ sợ hãi hoặc tham lam. BNF không làm vậy. Anh ấy có một kế hoạch và thực hiện nó. Thị trường có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào, nhưng anh ấy vẫn giữ kỷ luật. Hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ vì họ hoảng loạn khi mọi thứ trở nên không thoải mái hoặc vì FOMO khi thị trường tăng mạnh. BNF không phải là người đó. Anh ấy xây dựng một kế hoạch giao dịch vững chắc và thực sự tuân thủ, điều này còn khó hơn cả nghe.

Nguyên tắc thứ hai: Tìm những người thực sự biết họ đang làm gì. Không gian crypto đầy nhiễu loạn và những người cố bán cho bạn thứ gì đó. BNF hiểu tầm quan trọng của việc học hỏi từ các nhà giao dịch thành công và xây dựng mạng lưới những người bạn có thể tin tưởng. Bạn cần những người hướng dẫn, chứ không chỉ là các nhóm Discord đầy người la hét về coin 100x tiếp theo. Các mối quan hệ thực sự với những người đã kiếm được tiền và sống sót qua các thị trường gấu. Đó mới là điều quan trọng.

Nguyên tắc thứ ba, và điều này thật điên rồ: Đừng để tiền bạc làm bạn cảm xúc. BNF thực sự coi giao dịch như một trò chơi điện tử. Anh ấy tập trung vào quá trình và chất lượng các quyết định của mình, chứ không phải là số tiền kiếm được hay mất đi. Anh ấy nói một điều khiến tôi nhớ mãi: một $100k lỗ có thể cảm thấy tốt hơn với anh ấy so với một $6k lợi nếu giao dịch thua lỗ được thực hiện tốt và giao dịch thắng thì sơ sài. Đó là tư duy của một chuyên gia thực thụ. Hầu hết mọi người đều bị ám ảnh bởi việc đúng và kiếm tiền ngay lập tức. Nhà giao dịch BNF thì bị ám ảnh bởi việc đưa ra quyết định tốt. Tiền chỉ theo sau.

Hãy nghĩ về điều đó trong bối cảnh giao dịch crypto. Khi bạn xem danh mục của mình dao động $10k trong vòng một giờ, bạn có thể giữ khách quan về việc liệu thiết lập giao dịch của bạn có tốt hay không không? Bạn có thể chấp nhận một khoản lỗ trên một giao dịch có lý do rõ ràng mà không bị cuốn theo? Đó là trò chơi tâm lý phân biệt người chiến thắng với phần còn lại.

Điều tôi luôn quay trở lại với câu chuyện của BNF là anh ấy không có lợi thế đặc biệt nào. Anh ấy không sinh ra đã giàu có. Anh ấy không có thông tin nội bộ. Anh chỉ có kỷ luật, khả năng học hỏi từ sai lầm, và khả năng giữ bình tĩnh khi xung quanh đang mất kiểm soát. Đó chính xác là những kỹ năng sẽ giúp bạn kiếm tiền trong crypto.

Nếu bạn nghiêm túc về việc giao dịch, dù là crypto hay bất cứ thứ gì khác, hãy nghiên cứu cách BNF thực sự vận hành. Giữ bình tĩnh, tập trung vào quá trình hơn là kết quả, và đừng bao giờ ngừng học hỏi từ sai lầm của chính mình. Thị trường sẽ thử thách bạn liên tục, nhưng nếu bạn giữ được đầu óc tỉnh táo khi người khác hoảng loạn, đó là lúc các cơ hội thực sự xuất hiện. Đó là cách bạn xây dựng sự giàu có thật sự kéo dài.