Hãy cùng tìm hiểu xem thực sự smart money là gì và tại sao 95% nhà giao dịch thậm chí còn không biết về điều này.

Smart money là phương pháp phân tích các chuyển động của vốn lớn trên thị trường. Nói đơn giản, đó là săn lùng hành động của cá mập - các ngân hàng lớn, quỹ phòng hộ, nhà đầu tư tổ chức. Những người này có thể đẩy giá theo hướng họ muốn vì họ kiểm soát khối lượng lớn. Và đây là phần hấp dẫn nhất.

Khi tôi bắt đầu nghiên cứu chủ đề này, tôi nhận ra một điều đơn giản: nhà chơi lớn luôn hành động trái ngược với suy nghĩ của đám đông. Họ cố tình vẽ các tam giác đẹp và các mô hình mà các nhà giao dịch nhỏ muốn thấy. Sau đó, họ phá vỡ chúng một cách "phi lý" và thu thập các điểm dừng lỗ. Đây là điều phổ biến. Smart money không chỉ là phân tích - đó là hiểu tâm lý thị trường.

Cấu trúc thị trường dựa trên ba loại: tăng (xu hướng tăng với các đỉnh mới và đáy cao hơn), giảm (xu hướng giảm với các đáy mới và đỉnh thấp hơn) và đi ngang (sideways, khi thị trường dao động giữa các mức mà không có hướng rõ ràng).

Đây là nơi cá mập săn mồi - trong vùng đi ngang. Trong thời kỳ tích luỹ, chúng tích trữ vị thế và bắt lấy thanh khoản. Thanh khoản chính là nhiên liệu cho nhà chơi lớn. Trên thực tế, đó là các điểm dừng lỗ của các nhà tham gia nhỏ, mà họ đặt sau các mức rõ ràng. Cá mập phá vỡ chúng (dị dị), thu thập các điểm dừng lỗ và đảo chiều giá trở lại. Smart money về cơ bản là săn lùng thanh khoản này.

Trên biểu đồ, điều này trông như một Swing - điểm đảo chiều gồm ba cây nến, trong đó cây trung tâm có đỉnh hoặc đáy cực đoan, còn các cây bên cạnh thấp hơn hoặc cao hơn. Sau khi phá vỡ các mức này, sẽ hình thành mất cân bằng - một cây nến dài, thân nến xé toạc các bóng của các cây bên cạnh. Sau đó, giá sẽ bị hút về phía mất cân bằng này và cố gắng lấp đầy nó.

Cũng có orderblock - nơi cá mập đã giao dịch khối lượng lớn. Đây là thao tác thao túng chính của chúng. Trong tương lai, OB trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự và là nam châm cho giá.

Divergence - khi giá và chỉ báo di chuyển theo các hướng khác nhau. Đây là tín hiệu đảo chiều. Divergence tăng (giá xuống, chỉ báo lên) cho thấy sự yếu đuối của người bán. Divergence giảm (giá lên, chỉ báo xuống) báo hiệu sự yếu đuối của người mua. Càng lâu khung thời gian, tín hiệu càng mạnh.

Khối lượng thể hiện sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia. Tăng khối lượng trong xu hướng tăng là sức mạnh, giảm là yếu đuối. Nếu giá tăng mà khối lượng giảm, đó có thể là tín hiệu đảo chiều.

Mô hình Three Drives (Ba lần thúc đẩy) là chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn. Thường hình thành tại các mức hỗ trợ/kháng cự. Cài đặt Three Tap tương tự, nhưng không có đỉnh hoặc đáy thứ ba - chỉ là tích trữ vị thế của cá mập.

Quan trọng là hiểu các phiên giao dịch. Phiên châu Á (03:00-11:00 theo giờ Moscow) - tích luỹ, Phiên châu Âu (09:00-17:00) - thao túng và bắt lấy thanh khoản, Phiên Mỹ (16:00-24:00) - phân phối vị thế. Trong ngày có ba chu kỳ: tích trữ, thao túng, phân phối.

CME hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, giao dịch bắt đầu lúc 01:00 theo giờ Moscow và kết thúc lúc 24:00. Giữa các ngày cuối tuần có thể xuất hiện gap - khoảng trống giá. Những "lỗ" này sau đó hoạt động như nam châm, và trong 80-90% trường hợp, giá sẽ lấp đầy chúng.

Crypto phụ thuộc rất nhiều vào thị trường truyền thống. S&P 500 có mối tương quan trực tiếp với BTC - khi chỉ số tăng, Bitcoin thường cũng tăng. DXY (chỉ số đô la) có mối tương quan ngược - khi đô la mạnh lên, crypto giảm.

Smart money là công cụ giúp nhìn thấy các thao túng và tận dụng chúng để sinh lợi. Khi bạn bắt đầu hiểu cách nhà chơi lớn nghĩ, bạn sẽ ngừng giao dịch chống lại họ và bắt đầu giao dịch cùng họ. Đây là điểm khác biệt chính so với phân tích cổ điển, chỉ hoạt động trong 5% trường hợp. Hãy lưu giữ thông tin này để không bị mất.