Tôi đã quan sát thấy nhiều nhà giao dịch mới trong lĩnh vực tiền điện tử mắc cùng một lỗi: họ học về nến Nhật nhưng thực sự không hiểu cách hoạt động của các loại nến khác nhau. Vì vậy, tôi quyết định chia sẻ những gì tôi đã học sau nhiều năm phân tích biểu đồ.

Cơ bản, nến chỉ là một biểu diễn trực quan về giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi cây nến cho bạn thấy bốn dữ liệu: mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa. Thân nến cho biết giá đã tăng hay giảm, và phần bóng thể hiện mức giá đã đạt tới chỗ nào. Màu xanh lá nghĩa là giá đóng cao hơn mở, màu đỏ nghĩa là giá đóng thấp hơn. Đơn giản, phải không? Nhưng đây là nơi phần lớn mọi người bị lạc.

Điều thú vị là có nhiều loại nến và mẫu hình thực sự hiệu quả nếu bạn biết cách diễn giải chúng. Nến búa là loại tôi yêu thích vì xuất hiện sau những đợt giảm mạnh và thường báo hiệu sự thay đổi. Ngôi sao băng làm ngược lại: xuất hiện ở đỉnh và cảnh báo áp lực bán đang đến. Ba người lính trắng là ba cây nến xanh liên tiếp thể hiện mua mạnh. Mẫu hình harami tăng là khi một cây nến đỏ lớn được theo sau bởi một cây nhỏ xanh bên trong, báo hiệu các người bán đang mệt mỏi.

Nhưng điều quan trọng là: bạn không thể chỉ dựa vào điều này. Bạn cần xem toàn bộ bối cảnh. Tôi luôn kết hợp các loại nến với các chỉ số như RSI hoặc MACD, xem khối lượng giao dịch, xem các đường hỗ trợ và kháng cự, và đôi khi áp dụng các lý thuyết như Elliott hoặc Wyckoff. Nếu không có những điều này, bạn sẽ chỉ đoán mò.

Một điều nhiều người quên là thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, vì vậy các khoảng trống giá không hoạt động giống như trên thị trường chứng khoán truyền thống. Điều này thay đổi một số cách bạn diễn giải các mẫu hình.

Lời khuyên của tôi: đầu tiên, hãy hiểu rõ từng mẫu hình trước khi sử dụng. Thứ hai, thực hành trên nhiều khung thời gian cùng lúc, vì một mẫu hình trên biểu đồ giờ có thể mang ý nghĩa khác trên biểu đồ ngày. Thứ ba, luôn sử dụng lệnh dừng lỗ và xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trước khi vào lệnh. Và thứ tư, hãy xem đây như một công cụ nữa trong chiến lược của bạn, không phải là phép màu.

Thực tế, hiểu rõ các loại nến thực sự mang lại lợi thế, nhưng chỉ khi bạn kết hợp nó với kỷ luật và một kế hoạch giao dịch vững chắc. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch có phân tích hoàn hảo nhưng vẫn thua lỗ vì không quản lý rủi ro. Đừng mắc phải sai lầm đó.