Tôi đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu cách các tổ chức thực sự di chuyển trên thị trường, và thành thật mà nói, một trong những điều tiết lộ nhất chính là Khoảng Trống Giá Thị Trường Công Bằng (Fair Value Gap). Trong khi hầu hết các trader đều xem các chỉ số truyền thống, FVG thực sự cho bạn thấy rõ dấu vết mà các nhà chơi lớn để lại phía sau. Thật điên rồ khi chúng ta không nói nhiều về điều này.

Vậy nên, đây là cách hoạt động của nó. Một FVG về cơ bản là một mất cân bằng trên ba cây nến. Thị trường di chuyển quá nhanh đến mức nó nhảy thẳng khỏi thanh khoản, tạo ra một khoảng trống. Khoảng trống này là bằng chứng cho thấy tiền thông minh đã tham gia. Và đây là điểm mấu chốt: khoảng trống này luôn luôn hoặc gần như luôn luôn được lấp đầy.

Về mặt hình ảnh, rất đơn giản. Bạn có một cây nến giảm, sau đó là một cây nến tăng lớn chạy nhanh, rồi một cây nhỏ hoặc giảm. Khoảng cách giữa đỉnh của cây nến đầu tiên và đáy của cây thứ ba? Đó chính là FVG của bạn. Không có giao dịch nào diễn ra trong vùng này vì chuyển động quá nhanh.

Tại sao nó hoạt động? Các tổ chức không bao giờ lấp đầy lệnh của họ một cách đồng loạt. Khi họ đẩy giá một cách đột ngột theo một hướng, họ cố ý để lại mất cân bằng này. Họ biết rằng họ sẽ quay lại để lấp phần còn lại của các vị trí của mình. Đó là một trò chơi kiên nhẫn. Thường thì giá sẽ hồi lại về các vùng FVG này trước khi tiếp tục xu hướng chính. Những trader hiểu điều này có thể vào lệnh chính xác như dao cắt.

Có hai loại. FVG tăng giá hình thành khi giá tăng nhanh, tạo ra một vùng mua. FVG giảm giá, ngược lại, là vùng cung nơi giá giảm nhanh. Trên khung thời gian 1H hoặc 4H, đó là nơi các FVG mạnh nhất hình thành.

Bây giờ, bí mật thực sự quan trọng: đừng bao giờ giao dịch một FVG một mình. Đây là nơi phần lớn mọi người mắc sai lầm. Bạn phải kết hợp FVG với cấu trúc thị trường. Tìm một sự phá vỡ cấu trúc, rồi chờ FVG hình thành trong quá trình di chuyển, sau đó xem xét sự hồi lại. Khi có xác nhận, như một cây nến engulfing tăng hoặc phá vỡ đỉnh thấp hơn, thì mới vào lệnh. Dừng lỗ dưới FVG, chốt lời ở mức trước đó hoặc ở mức thanh khoản tiếp theo.

Một sự hội tụ khác cực kỳ hiệu quả là khi FVG của bạn phù hợp với một khối lệnh (order block). Khối lệnh là các vùng mà tiền thông minh tham gia. Khi bạn thấy FVG và khối lệnh nằm cùng chỗ, bạn biết rằng sự quan tâm của tổ chức đang ở đó. Đây là một xác nhận bổ sung.

Tôi cũng rất thích việc quét thanh khoản kết hợp với FVG. Đó là chuỗi hành động điển hình: giá săn lùng các stop loss, quét các đáy gần nhất, rồi sau đó vào FVG. Đúng lúc này, các nhà chơi lớn tham gia và các trader nhỏ bị mắc kẹt. Bạn vào lệnh có xác nhận, dừng lỗ dưới vùng quét thanh khoản.

Trên điện thoại di động, qua TradingView app, bạn có thể đánh dấu các vùng FVG bằng hình chữ nhật. Thay đổi giữa các khung thời gian cao hơn để xác định các FVG mạnh, rồi chuyển xuống khung 15 phút hoặc 5 phút để vào lệnh chính xác hơn. Các scalper thậm chí có thể dùng khung 1 phút, nhưng chỉ khi có sự hội tụ của FVG trên khung cao hơn.

Ví dụ thực tế: bạn xem BTC trên khung 1H, thấy một phá vỡ cấu trúc tăng. Một cây nến xanh lớn tạo ra FVG giữa 62.500 và 62.800. Ngày hôm sau, giá hồi lại và lấp đầy FVG này. Một cây nến engulfing tăng trên khung 15 phút xác nhận vào lệnh. Bạn vào ở 62.600, dừng lỗ ở 62.400, mục tiêu ở 63.500. Kết quả: hơn 4 lần lợi nhuận.

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt. Luôn hướng tới tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối thiểu 1:2 hoặc 1:3. Dừng lỗ của bạn phải nằm dưới hoặc trên FVG tùy theo hướng đi. Và xác định khối lượng vị thế dựa trên phần trăm rủi ro, không phải cảm xúc. Các cảnh báo cũng rất hữu ích, đặc biệt là trên điện thoại.

Tránh giao dịch FVG khi thị trường trong phạm vi hẹp, không có momentum. Và đừng cố gắng tạo FVG nếu hướng đi không phù hợp với xu hướng chính hoặc không có phá vỡ cấu trúc.

Thành thật mà nói, một khi bạn làm chủ FVG, đó là một bước ngoặt trong trading. Đây không chỉ là các mẫu hình, mà còn là dấu vết do tiền thông minh để lại. Chúng cho thấy chính xác nơi mất cân bằng tồn tại và thị trường sẽ phải quay lại. Kết hợp điều này với cấu trúc thị trường, các khối lệnh và quét thanh khoản, bạn sẽ giao dịch với độ chính xác mà không trader trung bình nào có thể sánh bằng.

Là một trader, tôi có thể nói rằng FVG xứng đáng có chỗ trong chiến lược của bạn, dù bạn là day trader, swing trader hay scalper. Bắt đầu với tài khoản demo, làm chủ khái niệm, rồi áp dụng vào thực tế. Khi bạn đã hiểu rõ, kết quả sẽ tự nói lên tất cả.