Tôi đã sử dụng mô hình cốc tay cầm trong giao dịch nhiều năm và thực sự nó hoạt động khá tốt khi bạn áp dụng đúng cách. William J. O'Neil đã phổ biến nó cách đây hàng thập kỷ và người đó được cho là đã kiếm được 5000% trong 25 năm, vậy nên chắc chắn có điều gì đó đúng đắn.

Vấn đề khá đơn giản về lý thuyết. Bạn có một đợt giảm giá, sau đó giá ổn định ở phần thấp tạo thành hình dạng cong tròn giống như chiếc cốc. Sau đó là sự tăng trở lại đến mức đỉnh trước đó. Điều quan trọng ở đây là hình dạng phải tròn, không phải một chữ V rõ nét. Cái nhìn giống chữ V đó là một thứ hoàn toàn khác.

Sau khi hình thành cốc, sẽ đến phần tay cầm, về cơ bản là một sự tạm dừng hoặc một đợt điều chỉnh nhỏ trước khi giá tiếp tục tăng. Thường thì cốc mất từ 1 đến 6 tháng để hình thành và tay cầm từ 1 đến 4 tuần. Độ sâu lý tưởng nằm trong khoảng 12% đến 33% của đợt di chuyển trước đó, mặc dù tôi đã thấy các mẫu hợp lệ sâu hơn.

Bây giờ, khối lượng giao dịch là yếu tố then chốt ở đây. Trong quá trình hình thành cốc, bạn sẽ nhận thấy khối lượng giảm, đặc biệt là trong nửa đầu. Điều này là tín hiệu tốt, có nghĩa là áp lực bán đang giảm đi. Khi giá tăng trở lại đến mức đỉnh trước đó, khối lượng có thể tăng dần nhưng thường vẫn thấp hơn so với đợt di chuyển ban đầu. Phần tay cầm cũng hình thành với khối lượng thấp, điều này là bình thường.

Điều thực sự quan trọng là những gì xảy ra khi phá vỡ. Khi giá cuối cùng vượt qua mức kháng cự, bạn cần thấy một sự gia tăng đáng kể về khối lượng. Nếu không, sự phá vỡ đó yếu và có thể là giả. Tôi luôn chờ đợi để thấy khối lượng mạnh trước khi vào lệnh.

Để vào lệnh, hãy chờ giá phá vỡ rõ ràng mức kháng cự của cốc kèm theo khối lượng. Tìm một cây nến tăng mạnh hoặc một cây đóng cửa chắc chắn trên mức đó. Stop loss tôi đặt ngay dưới điểm thấp nhất của tay cầm, điều này giúp tôi bảo vệ khỏi các đợt điều chỉnh nhỏ mà không quá chặt.

Mục tiêu giá được tính bằng cách đo chiều sâu của cốc và mở rộng khoảng cách đó lên phía trên từ điểm phá vỡ. Một số nhà giao dịch tăng dần vị thế của họ, người khác đặt mục tiêu cố định và đóng toàn bộ. Tôi thích dần dần tăng vị thế theo diễn biến giá thuận lợi.

Những sai lầm phổ biến nhất tôi thấy là nhầm lẫn giữa chữ V và cốc, bỏ qua khối lượng, và vào các điểm phá vỡ giả. Các phá vỡ giả xảy ra khi giá phá vỡ nhưng nhanh chóng đảo chiều. Để tránh, hãy quan sát xem có dấu hiệu yếu đuối trong quá trình phá vỡ như khối lượng thấp hoặc nến giảm. Nếu nghi ngờ là giả, hãy chờ xác nhận thêm hoặc đơn giản là thoát nhanh nếu đã vào lệnh.

Một sai lầm lớn khác là không xem xét toàn cảnh thị trường. Một mẫu hình tăng giá có thể hoàn toàn thất bại nếu tâm lý thị trường là giảm giá. Luôn cần xem xét bức tranh tổng thể.

Mô hình cốc tay cầm hoạt động tốt nhất trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Tôi dùng các đường trung bình động 50 và 200 ngày để xác nhận xu hướng chung. Nếu giá duy trì trên các đường trung bình này trong suốt quá trình hình thành, điều đó càng củng cố khả năng phá vỡ thành công.

Thực tế, mẫu hình này có thể áp dụng trên cổ phiếu, forex, tiền điện tử, gần như bất kỳ thị trường nào. Nó là một công cụ linh hoạt nếu bạn biết mình đang tìm kiếm gì. Điều bạn cần là kiên nhẫn, kỷ luật và quản lý rủi ro chặt chẽ. Nó không phải là không thể sai, nhưng khi bạn áp dụng đúng, xác suất thành công sẽ nghiêng về phía bạn.