Chỉ mới nghĩ về một trong những mô hình đảo chiều đáng tin cậy nhất mà tôi đã nhận thấy qua nhiều năm giao dịch - mô hình nến sao mai. Thật sự, đó là một trong những thiết lập thu hút sự chú ý của nhiều nhà giao dịch vì nó thực sự hoạt động khi bạn biết những gì cần tìm.

Vì vậy, đây là điều làm cho nó thú vị. Mô hình nến sao mai xuất hiện đúng lúc bạn mong đợi - ở đáy của một xu hướng giảm. Bạn có ba cây nến kể một câu chuyện khá rõ ràng. Đầu tiên là cây nến đỏ dài này, thể hiện rõ ràng phe bán đang chiếm ưu thế, đẩy thị trường xuống mạnh mẽ. Sau đó là cây nến nhỏ hơn ở giữa - có thể đỏ hoặc xanh, không quá quan trọng - nhưng nó mang cảm giác do dự. Có thể là một cây Doji, hoặc chỉ là một thân nhỏ. Dù thế nào đi nữa, nó cho thấy đà giảm đang chậm lại. Phe bán không còn hung hãn như trước nữa.

Sau đó cây nến thứ ba xuất hiện và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bạn thấy một cây nến xanh mạnh mẽ đóng cửa sâu vào phần thân của cây nến giảm đầu tiên. Đó là tín hiệu rằng phe mua đã kiểm soát. Giống như đang chứng kiến thị trường chuyển từ giảm sang tăng ngay trước mắt bạn.

Điều tôi thực sự thích về mô hình này là tâm lý đằng sau nó. Trong cây nến đầu tiên, phe bán rõ ràng đang thắng thế. Nhưng đến cây nến thứ hai, có sự cân bằng - không bên nào có thể đẩy giá quyết đoán. Gần như thị trường đang thở dài trước khi đảo chiều. Rồi khi cây nến thứ ba đóng cửa, bạn thấy phe mua tái khẳng định ưu thế và đà tăng bắt đầu chuyển hướng lên.

Bây giờ, nếu bạn đang nghĩ đến việc giao dịch mô hình nến sao mai, khung thời gian rất quan trọng. Tôi nhận thấy rằng biểu đồ 4 giờ, hàng ngày và hàng tuần là nơi mô hình này thể hiện rõ sức mạnh nhất. Các khung thời gian thấp hơn như 1 phút hoặc 5 phút? Quá nhiều nhiễu, quá nhiều tín hiệu giả. Hãy tập trung vào các khung thời gian cao hơn để có các thiết lập đáng tin cậy hơn.

Cơ chế hoạt động khá đơn giản. Đừng nhảy vào sau hai cây nến đầu tiên - đó là cách bạn dễ bị mắc kẹt. Chờ cây nến thứ ba đóng cửa hoàn toàn. Đó là xác nhận của bạn. Ngoài ra, hãy chú ý đến khối lượng giao dịch. Khi cây nến thứ ba hình thành với khối lượng tăng lên, bạn đang nhìn thấy một tín hiệu đảo chiều mạnh hơn. Tôi thường kết hợp điều này với các chỉ báo khác - trung bình động hoặc RSI - để đảm bảo tôi đọc đúng thị trường.

Quản lý vào lệnh và rủi ro: Khi cây nến thứ ba đã đóng, đó là điểm vào lệnh mua dài hạn. Đặt dừng lỗ ngay dưới mức thấp của cây nến thứ hai. Giúp bạn bảo vệ nếu đó là một cú phá vỡ giả.

Thật sự, mô hình nến sao mai là một trong những công cụ phân biệt các nhà giao dịch hiểu rõ phân tích kỹ thuật với những người chỉ đoán mò. Nó đáng tin cậy, đặc biệt sau một xu hướng giảm mạnh, và khi kết hợp với xác nhận khối lượng và các chỉ báo khác, nó trở thành một phần khá mạnh mẽ trong bộ công cụ giao dịch của bạn. Nên để ý đến các khung thời gian cao hơn.