Gần đây có người hỏi tôi về cách nhìn nhận thị trường tiền ảo, thực ra câu hỏi này rất hay, vì nhiều người mới mua coin chỉ mua bừa, hoàn toàn không biết khi nào nên vào, khi nào nên ra khỏi thị trường.

Kinh nghiệm của tôi là, chỉ dựa vào phân tích cơ bản thì còn xa mới đủ. Bạn có thể dựa vào phân tích cơ bản để quyết định nên mua BTC hay ETH hoặc XRP, nhưng thực sự quyết định bạn có kiếm được tiền hay không là thời điểm bạn vào và thoát khỏi thị trường. Đó chính là lý do tại sao phân tích kỹ thuật lại quan trọng đến vậy — nó giúp bạn giải quyết vấn đề cốt lõi “khi nào mua, khi nào bán”.

Nói đơn giản, phân tích kỹ thuật tiền ảo chính là nghiên cứu quy luật biến động giá. Tin vui là, phương pháp này đã được sử dụng rất thành thạo trong thị trường chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa phái sinh rồi, và thị trường tiền mã hóa cũng áp dụng y chang, hiệu quả tương tự. Vì vậy, nếu bạn đã hiểu phân tích kỹ thuật trong tài chính truyền thống, học về giao dịch tiền ảo gần như không khó.

Bước đầu tiên để xem biểu đồ là học cách đọc biểu đồ nến. Mỗi cây nến đều chứa đựng bốn thông tin: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa, giá đóng cửa. Nói đơn giản, mở cửa thấp hơn đóng cửa là nến tăng (thường màu xanh lá), giá đi lên; ngược lại là nến giảm (màu đỏ), giá đi xuống. Các đường nhỏ trên và dưới nến gọi là bóng nến, thể hiện điểm cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Những điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính là nền tảng của tất cả các chỉ số kỹ thuật.

Khi thực tế xem biểu đồ, bạn cần làm vài việc: đầu tiên chọn khung thời gian (1 phút, 5 phút, 1 giờ, ngày, v.v.), tùy thuộc bạn là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Sau đó quan sát các mô hình sắp xếp của nến để xác định xu hướng là tăng, giảm hay đi ngang. Đồng thời phải tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, những vị trí này thường là điểm bật hoặc giảm giá quan trọng.

Khối lượng giao dịch cũng rất quan trọng. Khối lượng lớn đi kèm với giá tăng cho thấy lực mua rất mạnh, là tín hiệu tích cực; khối lượng lớn đi kèm giá giảm cho thấy lực bán dữ dội, cần cẩn trọng. Ngoài ra còn có dòng tiền vào ra, bạn có thể xem các lệnh mua bán trên sàn, nếu xuất hiện lượng lớn mua ở phía dưới, cho thấy phe mua rất tích cực; còn lượng lớn bán ở phía trên thì cần cảnh giác.

Về các chỉ số kỹ thuật, phổ biến nhất gồm có vài cái. Đường trung bình động (MA) giúp bạn nhận diện điểm chuyển xu hướng, khi giá nằm trên MA là hỗ trợ, là tín hiệu mua; nằm dưới MA là kháng cự, là tín hiệu bán. Bollinger Bands gồm 3 đường, giá gần đường trên thể hiện quá mua có thể giảm, gần đường dưới thể hiện quá bán có thể tăng.

RSI dùng để xác định quá mua quá bán, trên 70 là vùng quá mua có rủi ro điều chỉnh giảm, dưới 30 là vùng quá bán có cơ hội tăng. KDJ cũng đo lường quá mua quá bán, khi K vượt quá 80 và cắt xuống D là quá mua, dưới 20 và cắt lên D là quá bán. MACD dùng để xác định điểm chuyển xu hướng, khi DIF cắt lên DEA là tín hiệu mua (tín hiệu vàng), cắt xuống là bán (tín hiệu chết).

Thành thật mà nói, có hơn 100 chỉ số kỹ thuật, nhưng ý tưởng cốt lõi đều giống nhau — đó là đo sức mạnh của phe bò và phe gấu. Phe bò mạnh thì giá tăng, phe gấu mạnh thì giá giảm.

Trong thực tế, tôi dùng TradingView và Binance để xem biểu đồ, cả hai đều cung cấp các công cụ và chỉ số khá tốt. Nếu muốn tra cứu dữ liệu nhiều hơn, CoinGlass, CoinMarketCap, CoinGecko đều rất hữu ích. Hiện tại BTC đang ở mức 75.90K đô la, giảm 1.67% trong 24 giờ, khối lượng giao dịch 804.25 triệu đô, tất cả các dữ liệu này đều có thể xem trực tiếp trên các nền tảng đó.

Cuối cùng, muốn nói rằng, phân tích kỹ thuật không phải là tuyệt đối. Bạn cần kết hợp nhiều chỉ số để xác nhận, không thể chỉ dựa vào một. Và khi gặp các tin tức đột xuất gây sốc, dù phân tích tốt đến đâu cũng có thể thất bại. Vì vậy, điều quan trọng nhất là thiết lập rõ ràng rủi ro và lợi nhuận cho mỗi giao dịch, xác định điểm cắt lỗ rõ ràng, thường xuyên xem lại lịch sử giao dịch của mình, như vậy mới có thể liên tục cải thiện. Mục đích của phân tích kỹ thuật tiền ảo chính là giúp bạn nắm bắt chính xác thời điểm và giá mua bán, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải liên tục học hỏi và thực hành.