和訊資訊余榮卓:半導體全面爆發,為何3月就在這條線上了?

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本輪半導體板塊全線爆發,CPU、設備、材料各細分同步走強。 我們從 3 月份便持續深耕這條主線,並非臨時預判。當時市場關注度極低,我們重點鎖定兩大邏輯:一是 CPU 產業鏈漲價預期,二是半導體設備行業訂單持續落地增長。 以半導體檢測、測量類設備為例,自 3 月份開始跟蹤,4 月起行情逐步加速上行;半導體材料賽道表現更為強勢,從前期的氦氣、靶材,到近期碳化硅、鍶化學等分支,均先後啟動爆發行情。 不少投資者 3 月份嫌棄板塊震盪磨人、節奏太慢,到了 5 月行情加速拉升、接連漲停後,只能在高位被動觀望。 真正把握主線的核心,不在於事後追漲,而在於提前深耕研究。在行情啟動前把邏輯梳理透徹,在震盪分歧階段堅守持倉。多數人只看到最終的行情收穫,卻忽略了前期漫長的鋪墊與等待。3 月份沒能低位布局的人,到 5 月行情起來後自然不敢輕易追高。 所以做主線行情,拼的不是臨場反應快慢,而是誰能提前布局、耐心堅守。

(編輯:張洋 HN080)

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