HashRateHermit

你知道我最近幾天注意到什麼有趣的事情嗎？大多數加密新手根本不理解時間框架到底是怎麼運作的。時間框架只是用來分組價格的時間間隔，但人們常常忽略一點：時間跨度越大，它越重要。然而，大家最關心的還是眼前正在發生的事情。
我誠實告訴你：心理學在投資中就是一切。我看到，80%的交易者都在虧錢。在加密貨幣中這個比例還更高。這是必然的，因為市場不可能沒有一方失敗另一方勝利。如果所有人都贏，系統就不存在了。所以剩下的20%對於擴大差距非常感興趣。
想加入這少數人嗎？第一步很直接：忘掉槓桿和槓桿交易。槓桿是一個倍數，承諾最大化利潤。但你知道它真正是什麼嗎？那就是貪婪的純粹表現。就像那條蛇一樣，它說服你把所有存款都投在“經過驗證的內幕消息”上，不讓你設置止損，因為總是可以在沒有損失的情況下賣出。
貪婪是一種每個人都擁有的惡習。隨著時間推移，它會導致貧困。但這並非不可改變，如果把它看作一種心理狀態，是可以改變的。當貧困推動你負債、進入槓桿交易時，真的很可怕，你會想“現在市場一定會下跌，我甚至會用槓桿設置止損”。負債不是你需要的。
有經驗的交易者通過正確的風險管理來應對恐懼。但貪婪甚至會戰勝他們。最近一個著名交易者的案例就是明證。因此，擁有投資頭寸並定期鎖定利潤是至關重要的。
現在，BTC的中期趨勢持續上升。順著趨勢交易，不要讓恐懼和貪婪控制你的思維。新聞一定會是最負面的，這是保證。
我看著BTC的月線時

Якщо ти торгуєш永续合约 на крипто-біржах, то фандинг – це те, що точно впливає на твій профіт, незалежно від того, чи ти про нього думаєш чи ні. Багато новачків ігнорують цей механізм, а потім дивуються, чому їхні результати гірші від очікуваних.
У своїй суті фандинг – це система періодичних виплат між трейдерами, яка утримує ціну контракту близько до реальної вартості базового активу. На біржах типу Binance Futures розрахунки відбуваються кожні 8 годин (о 00:00, 08:00 та 16:00 UTC). Механізм простий: якщо ф'ючерс торгується вище за спот, то лонг-позиції платять шортам, і навпаки.
Чому це важливо

最近我瀏覽了加密貨幣新聞，並開始思考——是否還值得投資加密貨幣？尤其是那些具有實際潛力的有前景的加密貨幣。決定為自己整理出前五名值得關注的幣種。
我從顯而易見的比特幣開始——它是無法被攻破的王者，且其地位只會越來越鞏固。市值目前達到1.6兆美元。人們要么已經持有比特幣，要么計劃進入比特幣。這是合理的，因為它是加密世界中最可靠的資產。
第二個是以太坊。在美國特別受歡迎，用於支付和轉賬。ERC-20網絡雖然收取手續費，但基礎設施正在發展。市值約為2760億美元。對於一個有前景的加密貨幣來說，這看起來相當穩健。
萊特幣是我列表中的第三名。它在2011年創建，類似比特幣，但手續費較低。市值4.35億美元，低於領頭羊，但幣種穩定且持續增長。
Ripple是一個有趣的項目，於2012年推出。團隊積極加強代幣，專家們看好XRP的實際前景。市值約為850億美元。開發者不打算停止前進。
最後是Solana——一個年輕的幣，於2020年創建。曾跌至10-20美元，但擁有自己的區塊鏈，並在積極恢復中。市值目前為500億美元。分析師認為它還有很大的成長空間。
因此，如果考慮具有前景的加密貨幣投資組合，這五個值得認真考慮。選擇權在你手中，但此時進入的時機似乎很不錯。加密貨幣仍然是熱門話題，只是需要明智地選擇資產。

你知道，代幣是加密投資中最有趣也是最具風險的領域之一。我已經很久觀察到，人們經常將代幣與貨幣混淆，儘管它們是非常不同的事物。如果你真的想了解加密市場，你絕對需要弄清楚，什麼才是真正的代幣。
在基本層面上，代幣是一種電子資產，創建並在現有項目的區塊鏈上運行，但沒有自己的區塊鏈。與貨幣的主要區別在於，代幣的持有者獲得參與系統網絡的權利。代幣是一種工具，可以用作在項目生態系統內的支付方式。
最典型的例子是以太坊。在那裡，大多數代幣符合ERC-20標準。但這並不是唯一的平台——NEO、Tron等也允許創建具有自己標準的代幣。
創建代幣本身技術上並不困難，但需要一定的知識。開發者用區塊鏈的本幣支付手續費。例如，如果你在以太坊上開發代幣，就需要支付ETH手續費。代幣最常用於去中心化應用（DApps）中。
主要有幾種類型。實用代幣（Utility）是為了服務項目而創建的——支付、折扣、訪問功能。證券代幣（Security）更像電子股票，它們提供股息和投票權。此外，還有治理代幣、支付代幣及其他類型。
使用代幣有很多優點。首先是節省時間和資金——不需要開發自己的區塊鏈。其次是安全性。黑客很難攻擊代幣，因為他們需要突破整個區塊鏈，這非常困難。
但風險也很嚴重。波動性是第一個問題。代幣可能起步價高達數百美元，幾天內就會暴跌。第二個問題是流行度。代幣比貨幣的受歡迎程度低，交易受限，流動性較低。
在哪裡購買

你知道，我早就注意到，許多交易者根本不理解圖表上發生了什麼。
他們只看蠟燭、指標、某些形態——以為這一切都在起作用。
但事情的關鍵在於：智慧資金（大玩家、鯨魚、機構）是按照完全不同的規則來操作的。
重點在於，市場上總有兩個陣營——散戶（人群、老鼠）和大資金。
而大玩家總是反向於人群的想法行動。
他們理解心理學，畫出漂亮的形態，大家都想看到，然後反其道而行之，打破這些形態，走“非理性”的方向。
清除止損——繼續前行。
這是經典的故事。正因如此，95%的人會失去他們的資產。
智慧資金策略本質上也是技術分析，但角度完全不同。
不是捕捉某些形態，而是學會觀察大玩家如何建立倉位、在哪裡獲取流動性、他們如何操縱價格。
當你理解這一點，你就能與他同步交易。
流動性——對鯨魚來說是真正的燃料。
大玩家需要大量的訂單來建立倉位。
因此，他們追蹤散戶的止損。
這些止損通常設在明顯的支撐阻力位、形態之外、蠟燭影子之上。
最大集中的訂單在高點和低點附近——這就是所謂的流動性池。
鯨魚知道這些，知道在哪裡捕捉。
現在談談市場結構。
圖表上總有三種情況：
上升結構（創新高，並且最低點逐步升高——牛市趨勢）
下降結構（創新低，最高點逐步降低——熊市趨勢）
或橫盤（平盤、盤整）。
判斷當前結構是所有的基礎。
沒有這個，你只是猜。
經常在鯨

我注意到在 ZAMA 上過去一小時內出現了有趣的動作。
在圖表上可以看到，需求保持在當前範圍內，這為短期內向 0.02294–0.02426 水平上漲提供了良好的機會。
如果計劃做多，應等待測試下方水平 0.02182–0.02133 並反彈。
那裡可以捕捉經典信號：蠟燭線、成交量跳升、形成雙底。
第一波的目標是 0.02294，然後再看更高的 0.02426。
關於 ZAMA 的空頭——只有在突破 0.02426 且出現明顯阻力時才考慮。
但進場僅在明確的賣出信號後：熊市蠟燭、熊市蠟燭線、結構變化。
主要規則：在任何進場前等待確認。
觀察蠟燭收盤、成交量、以及在較短時間框架內結構的變化。
始終根據自己的策略設置止損。
這只是分析，不是投資建議——一切取決於你的風險管理。

近幾天我觀察到加密貨幣市場的一個有趣情況。比特幣跌至77.95K美元，這已經是連續第三周我們看到價格持續受到壓力。許多人將此與十月峰值126.08K美元下跌50%的情況相提並論，但事情不僅僅是數字上的變化。
這確實成為社群中許多討論的催化劑。Citrini Research 發布的報告《2028年全球情報危機》成為恐慌的主要原因之一。該文件描述了人工智慧如何可能取代金融、法律和IT領域的員工，從而引發經濟崩潰的連鎖反應。聽起來像是反烏托邦，但投資者已經認真對待這個問題。
觀察這種對比非常有趣。一方面，散戶投資者大量撤出現貨ETF。僅在二月，就從中撤出了超過十億美元。另一方面，像Strategy這樣的大型玩家仍在持續積累。Michael Saylor的公司剛剛宣布再購買價值4000萬美元的比特幣，儘管他們的平均買入成本已經接近$76 020美元一枚。按照目前的價格，這幾乎是近100億美元的未實現損失。但他們並沒有停止。
技術層面來看，局勢緊張。關鍵支撐位$65 000被突破，現在所有人都在關注心理支撐位$50 000。如果這個水平不能守住，價格可能會大幅下跌。一些分析師預測，如果“AI泡沫”真的破裂，還會出現更大的調整。
但也有另一種觀點。Maelstrom的Arthur Gays表示，如果人工智慧真的引發大規模失業，美聯儲將被迫以驚人的規模印鈔票。在這種情況下，作為有限資產的比特幣

剛剛在 Farcaster 和交易員的聊天中注意到 — 在過去的24小時內，加密貨幣市場經歷了嚴重的清洗。24小時內清算了3億8300萬美元，有趣的是 — 大部分打擊集中在空頭上。它們損失了2億5600萬美元，而多頭則損失了1億2700萬美元。看來，市場現在明顯偏向多頭。
比特幣頭寸被清算了1億9400萬美元，以太坊則清算了9850萬美元。在一天內，幾乎清算了87,500個帳戶。在 Hyperliquid 的 BTC-USD 交易對上，最大單筆清算額為1,333萬美元。這些數字！顯示有人在自己的倉位上大大低估了風險。
如此大規模的清洗，是市場經歷重大變動的信號。簡而言之，空頭在過去幾個小時內吸取了一個深刻的教訓。

市場上的有趣動向：其中一個大型參與者剛剛結束了他在比特幣上的多頭倉位，轉而進入空頭比特幣的模式。根據 Hyperinsight 的數據，pension-usdt.eth 地址目前持有 410 BTC 的空頭倉位，槓桿為 3 倍——這大約是按照當前匯率的 2800 萬美元。該參與者積極增加倉位，顯然押注於價格下跌。如此規模的倉位，市場的動向可能相當顯著。令人好奇的是，在當前波動性條件下，這種激進的空頭策略將如何發展。

你知道嗎，最近越來越多的人問我關於加密貨幣套利的事情，就像這是一個神聖的賺錢聖杯一樣。說實話，這確實是一個有趣的方向，但現實比在熱門頻道裡說的要複雜得多。
讓我們來搞清楚，這個詞背後到底代表著什麼。加密貨幣套利在最簡單的理解中，就是在一個市場買入資產，然後在另一個市場賣出，賺取價差。聽起來很簡單，但其中的細節才是關鍵。理論上，你可以在一個交易所用1500美元買入ETH，再在另一個交易所以1600美元賣出。聽起來像是無風險的方案，但重要的是要理解，加密貨幣的價格變動速度極快，所以一切都必須在幾秒或幾分鐘內完成。
為什麼人們會涉足這個領域？首先，理論上這是一個低風險操作——你不押注市場走向，只是鎖定價差。其次，收益幾乎可以即時實現。第三，初始資金可以是任何數量。但有一個大但——利潤空間通常很小，5-10％，甚至更少。要賺到可觀的錢，就需要大量的交易量。
加密貨幣套利的歷史始於市場流動性較低且碎片化的時代。還記得韓國交易所的Kimchi Premium嗎？那時比特幣的價格因為本地限制和監管高出數十個百分點。在非洲的加密貨幣交易所如Golix，價差甚至曾達到87％！正是在套利交易中，Alameda Research的業績得以提升，後來他們推出了FTX。但那些時代已經過去了。
如今，加密貨幣套利主要由專業的做市商和交易機器人來操作。他們利用自動化反應速度遠快於人類，並擁有進行大規模交易的資源