La divergencia Dow-Nasdaq alcanza un raro diferencial del 5,5%, los datos históricos muestran una probabilidad de mercado bajista del 67%

Según el análisis de MarketWatch, durante los siete días de negociación hasta el 25 de junio, el Dow Jones Industrial Average subió un 0,5% mientras que el Nasdaq Composite Index cayó un 5,0%, creando una divergencia de rendimiento de 5,5 puntos porcentuales. Tales brechas extremas ocurren menos del 1% de las veces desde la creación del Nasdaq en 1971, típicamente precediendo a picos del mercado.

Históricamente, cuando el Dow y el Nasdaq muestran niveles de divergencia similares, existe un 66,9% de probabilidad de que el mercado entre en un mercado bajista en tres meses, significativamente superior a la frecuencia base del 24,8% de mercados bajistas en EE. UU. desde 1971.