SK Hynix aprovecha el apalancamiento; los ETF inversos se disparan hasta alcanzar un volumen de operaciones récord el 20 de julio

Según Economist, el 20 de julio, los inversores minoristas surcoreanos hicieron apuestas simultáneas tanto al alza como a la caída de los precios de los fondos cotizados (ETF) vinculados a SK Hynix: el KODEX SK Hynix Leverage registró 4,2899 billones de wones surcoreanos en volumen de negociación diario, y el SOL SK Hynix Inverse 2X alcanzó 3,9195 billones. El ETF inverso, con una capitalización bursátil de apenas 204,8 mil millones de wones, registró un volumen de negociación diario de aproximadamente 19 veces su tamaño, lo que indica un giro de trading de rotación de alta frecuencia extremadamente agresivo.

Analistas de valores advirtieron que los inversores que han sufrido pérdidas en productos apalancados están canalizando cada vez más capital adicional tanto en ETF apalancados como en ETF inversos, en un intento por recuperar pérdidas rápidamente en lugar de reducir la exposición al riesgo en mercados volátiles. Este cambio refleja un patrón cada vez mayor según el cual los inversores minoristas tratan la volatilidad en sí misma como una oportunidad de ganancias mediante operaciones direccionales de muy corto plazo.