Los traders apuestan $24M a un diferencial de opciones Call de QQQ, con el objetivo de que el Nasdaq-100 alcance un récord a fin de julio

Según CNBC, el 9 de julio, los traders colocaron un spread alcista de opciones por valor de 24 millones de dólares en QQQ, apostando a que el índice Nasdaq-100 alcanzará un máximo histórico antes de finales de julio. La estrategia consistió en comprar 28.000 contratos de opciones de compra (calls) de QQQ con un precio de ejercicio de 736 dólares que vencen el 31 de julio, mientras vendían spreads de calls en los strikes de 730 y 740 dólares para reducir el coste neto. Sin embargo, esta estructura elevó el punto de equilibrio a aproximadamente 750 dólares, justo por debajo del máximo histórico del 3 de junio de QQQ, dejando la operación en riesgo si el índice no sube de forma significativa antes de fin de mes. Scott Bauer, CEO de Prosper Trading Academy, señaló que, sin coberturas adicionales, el trader está, en esencia, apostando a que QQQ debe subir con fuerza; una subida gradual podría derivar en pérdidas sustanciales.
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