InvestingWithBrandon

He rastreado 5 estrategias de opciones durante 10 años.
Aquí está cómo se clasificaron.
Nivel D — Calls cubiertas.
Al alza con una mano. A la baja con la otra.
Limitas tu potencial al alza en las empresas que más amas.
NVIDIA subió 10 veces. Los vendedores de calls cubiertas se perdieron la mayor parte.
Nivel C — Puts asegurados en efectivo.
La idea correcta. La ejecución incorrecta.
Todo ese efectivo allí sin hacer nada mientras eres alcista.
Nivel B — Compra de puts.
Es difícil ser consistentemente correcto en el momento y en la dirección.
El theta te devora vivo mientr

Selección de precio de ejercicio para puts vendidos.
La mayoría de la gente piensa demasiado en esto completamente.
Esto es lo que hago.
Solo vendo puts en cosas que ya siento que están subvaloradas.
Luego voy un 10% por debajo del precio actual.
¿Q a $600?
Vendo el put de $540.
Ya estoy comprando algo barato. (suponiendo esto en el ejemplo)
Luego voy un 10% por debajo de eso.
El mercado tiene que caer un 10% desde un nivel ya subvalorado para ponerme en rango de asignación en la fecha de vencimiento.
¿Y adivina qué? ¡Siempre tengo mis ratios en control para poder aceptar l

EL S&P 500 ACABA DE HACER ALGO QUE MUY POCAS PERSONAS ENTENDEN
El crecimiento de las ganancias por acción acaba de ser del 27.1% interanual.
Eso NO es normal. Eso es explosivo.
La mayoría de la gente no se da cuenta, pero el retorno a largo plazo del mercado de alrededor del 10% por año proviene del crecimiento de las ganancias en torno al 10% anual.
Las ganancias impulsan los precios de las acciones.
Entonces, cuando las ganancias crecen un 27%... y el mercado sube…
Ese movimiento no es aleatorio.
Está siendo justificado por los fundamentos.
No todo.
Pero mucho.
Por eso, el mercado NO necesit

La mayoría de los inversores minoristas que hacen opciones de venta mensuales piensan que van a ganar...
Aquí está la matemática que termina con ese argumento.
El mercado se vuelve barato.
Vendo una opción de venta a 2 años.
Cobro aproximadamente $20,000.
Tú vendes opciones de venta mensuales de la misma compañía.
$1,000 por mes en promedio.
Ganas en los meses de subida.
Pierdes en los meses de volatilidad.
Tienes que vender en la cima cuando no es convincente.
Después de 8 meses, ganaste $8,000.
Yo gané $20,000 en una sola operación cuando el mercado estaba barato.
Tomé la prima.
Compré accio

El Nasdaq $Q acaba de rebotar más del 20% desde los mínimos de abril.
(la parte loca... quizás apenas estamos comenzando)
¿Por qué?
¡El crecimiento de las ganancias por acción es MUY MUY fuerte!
¿La economía? Está sólida en este momento.
¿Las valoraciones generales? Solo un poco altas.
¿Las tasas de interés? Históricamente bajas.
Esos son los 4 principales impulsores para las acciones a largo plazo. Ahora mismo... se ve bien.
¿Tendremos mucha volatilidad, sin embargo? ¡Por supuesto!
No planees montar una montaña rusa y no sentir algunos baches.
Mantén el plan y controla tu

EL MERCADO DE VALORES ESTÁ HACIENDO LO IMPENSABLE ANTE NUESTROS OJOS
84% de las empresas superando las ganancias por acción
81% superando los ingresos
Y la gente todavía pide una caída.
Lee eso de nuevo.
Este no es un mercado débil sostenido por el bombo.
Este es un mercado impulsado por la FUERTE rentabilidad real.
Cuando las ganancias son tan fuertes, los precios TIENEN una razón para subir.
Así es como funcionan los mercados con el tiempo.
Todos quieren luchar contra la tendencia porque se siente demasiado rápida.
Pero la realidad es simple
Las ganancias por acción son fuertes y los precios

17% en 2 semanas.
Eso no es normal.
Eso no es lo que tus retornos futuros van a parecer desde aquí.
Tómate una pastilla de calma.
El PER futuro ha vuelto a estar por encima del promedio histórico.
Los retornos futuros esperados son matemáticamente menores.
Si compraste en medio del pánico. Ganaste.
Si vendiste durante el pánico. Perdiste.
Si te quedaste de brazos cruzados. Observaste.
La siguiente fase de retornos no es vertical.
Es una lenta progresión con altibajos y caídas.
Eso está bien.
Así es como realmente funcionan los mercados.
Mantén la paciencia.
Controla

Los 5 filtros que cada acción debe pasar antes de que asigne un dólar.
1. Cotiza por debajo del valor intrínseco en la entrada.
2. Tiene un foso.
3. Tiene poder de fijación de precios.
4. Tiene una ventaja competitiva duradera.
5. Está bien mantener las acciones a largo plazo si se asigna.
Cada. Solo. Casilla.
Falta una. Es un no.
El 95% de las empresas que veo no pasan este filtro.
¡Está bien!
El nombre del juego en la inversión es decir no.
No encontrar razones para decir sí.
Cuando las 5 casillas se cumplen.
Yo asigno.
El filtro no le importa el bombo.
El filtro no le importa cómo te siente

No vendo opciones cubiertas en mi cartera base.
Aquí está exactamente por qué.
Mi cartera base es la fundación.
VOO. Q. Los que generan interés compuesto.
Cosas que quiero mantener durante décadas.
Si vendo una opción cubierta.
La acción se dispara.
Ahora tengo dos opciones.
Extender y pagar por el privilegio.
O ser asignado y realizar una ganancia de capital masiva.
La ganancia de capital afecta mis impuestos.
Ahora necesito que la acción caiga una cantidad significativa para volver a entrar y equilibrar la operación.
Eso no es una estrategia. Eso es una trampa fiscal.

Gano aproximadamente $28k al mes con opciones.
NO comercio diario
NO comercio swing
NO llamadas cubiertas
NO puts asegurados con efectivo
NO tonterías
EN SU LUGAR, HAGO ESTO:
Construir una cartera base
Vender puts asegurados de la cartera (no asegurados con efectivo)
Comprar LEAPS con la prima de los puts vendidos
Comprar acciones con la prima de los puts vendidos
(todos contratos de opciones de más de 1 año)
Puedo explicárselo a un niño de 14 años y probablemente superaré al 95% de las personas que leen esto.
Ganancias simples.