Les hedge funds affichent un rendement de 18,4 % au deuxième trimestre, Goldman Sachs dévoile les stratégies gagnantes.

Selon un rapport de Goldman Sachs obtenu par Reuters, les hedge funds actions axés sur la recherche fondamentale ont enregistré un rendement de 18,4% au deuxième trimestre, marquant leur meilleur trimestre jamais enregistré, les gains de juin de 4% portant les rendements depuis le début de l'année à 17,4%.

La banque a identifié des stratégies clés de succès, notamment l'augmentation des positions en actions, le renforcement des avoirs dans le secteur de la santé et l'exploitation de la dynamique dans les transactions populaires. Cependant, la volatilité du marché en juin a infligé des pertes, en particulier sur les paris sur les actions sud-coréennes et certaines positions courtes. Pendant ce temps, les hedge funds quantitatifs et systématiques ont montré une relative faiblesse, n'affichant que 1,1% de rendement en juin au milieu de la volatilité des valeurs technologiques et de la Chine, tout en maintenant des gains de 11,3% depuis le début de l'année.