Korean Investment Securities affirme que les ETF à effet de levier sur une seule action amplifient la volatilité, sans être la cause principale de la récente baisse du marché

2026-07-15 04:41:33

Selon l’analyste de Korean Investment Securities, Lim Dong-chan, le 15 juillet, les ETF à effet de levier sur actions individuelles ont amplifié la volatilité du marché domestique, mais ne sont pas la cause directe des fortes baisses récentes. La volatilité du secteur mondial des semi-conducteurs est apparue en premier, les opérations de rééquilibrage des ETF à effet de levier amplifiant ensuite les mouvements pendant les séances de l’après-midi. L’analyste a attribué le principal facteur à une volatilité plus large des semi-conducteurs au niveau mondial plutôt qu’aux produits à effet de levier seuls.

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