Les ETF à effet de levier sur actions individuelles accusés de la hausse de la volatilité sur le marché boursier sud-coréen

Selon Shinhan Investment Corp., les ETF à effet de levier sur actions individuelles ont été identifiés comme un moteur principal de la volatilité accrue sur le marché boursier sud-coréen en 2026. La société de recherche a indiqué que, annualisée, la volatilité du KOSPI a atteint 57 %, tandis que SK Hynix et Samsung Electronics ont affiché une volatilité respective de 90 % et 78 %. Les ETF à effet de levier sur actions individuelles, quant à eux, ont enregistré des niveaux de volatilité de 180 % et 156 %, soit environ le double de celle des actions individuelles.
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