L'indice de volatilité V-KOSPI de la Corée du Sud atteint un sommet de 18 ans alors que les ETF à effet de levier sur actions individuelles entraînent une concentration du marché.

Selon Han Jung-ae, président de la politique du Parti démocrate, le 7 juillet, l'investissement concentré dans les ETF à effet de levier sur actions individuelles accroît la volatilité du marché boursier sud-coréen et suscite des inquiétudes chez les investisseurs. L'indice de volatilité V-KOSPI, qui mesure les fluctuations futures des prix du KOSPI 200, a atteint son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008, alors que Samsung Electronics et SK Hynix – qui représentent plus de la moitié de la capitalisation boursière totale du KOSPI – ont connu des variations de prix brutales.

Depuis mai, la capitalisation boursière combinée des ETF axés sur Samsung et SK Hynix a bondi à 73 % de l'ensemble des ETF sur actions domestiques, tandis que les allocations aux autres ETF ont diminué, selon Han. La banque centrale sud-coréenne a déjà averti que les investissements concentrés dans les ETF à effet de levier sur actions individuelles pourraient intensifier la concentration du marché et amplifier les pertes pour les investisseurs particuliers lors des phases de correction des prix.