DanielRomero

J'ai eu l'opportunité de parler avec $LPK CEO, et j'ai été surpris par quelques-unes des choses qu'il m'a dites
Bien sûr, il y a beaucoup de NDA dans cet espace, mais il faut repérer les miettes

$NBIS est maintenant en hausse de 1 234 % depuis que je l'ai qualifié de potentiel 10x il y a un an
🥂

Toutes les dernières augmentations pour $MU par les analystes
La cible de prix moyenne de ces augmentations est maintenant de 1 360 $
Citigroup a relevé sa cible de prix $MU à 1 200 $ contre 840 $
Deutsche Bank a relevé sa cible de prix $MU à 1 500 $ contre 1 000 $
RBC Capital a relevé sa cible de prix $MU à 1 200 $ contre 525 $
TD Cowen a relevé sa cible de prix $MU à 1 500 $ contre 660 $
Aletheia Capital a relevé sa cible de prix $MU à 1 600 $ contre 650 $
Daiwa Securities a relevé sa cible de prix $MU à 1 600 $ contre 700 $
Goldman Sachs a relevé sa cible de prix $MU

Cela peut sembler similaire à un sommet de cycle, mais il n'y a tout simplement aucun moyen de résoudre cela sans que le capex en IA ne s'effondre rapidement
Et cela n'arrive pas
Vous pouvez concevoir autour de la mémoire, mais cela améliore principalement le système au-delà de simplement ajouter plus de mémoire. Cela ne signifie pas que vous ne voulez pas autant de mémoire que possible

Année folle
➣ Pas de marge
➣ Pas d'options
➣ Pas de day trading
Juste la sélection d'actions
Je regarde mon portefeuille et je vois encore tant de multi-baggers clairs à partir des niveaux d'aujourd'hui
L'IA est la tendance la plus puissante qui ait jamais existé, et la plus lucrative pour les investisseurs

$SPCX valoir plus que $AMZN est incroyable
La capitalisation boursière nécessite du contexte, cependant
Seuls 4,8 % de la capitalisation de $SPCX, qui s'élève à 2,75 trillions de dollars, sont en flottant négociable. Le reste sont des actions bloquées qui seront en partie libérées au cours des 18 prochains mois
Dans le cas d’Amazon, le flottant négociable représente environ 90 % de sa capitalisation actuelle
Ce que cela signifie, en termes simples, c’est que beaucoup de dollars poursuivent très peu d’actions, ce qui fait monter la capitalisation à des niveaux "artificiels"

Feuille de route de l'infrastructure IA
Ce que vous devez rechercher pour surpasser dans les prochaines années
Maintenant → mémoire + transceivers optiques
2027 → 800V + CPO précoce
2028 → PLP + amplification optique
2029 → substrats en verre + HBM5
2030 → puces d'entrée/sortie optiques + refroidissement intégré
2031 → DRAM 3D + refroidissement microfluidique

Je pourrai parler avec le PDG ce jeudi de ce qui pourrait être le choix de substrat en verre le plus populaire sur X
Je ne veux pas trop en dire, mais au cas où vous auriez des questions sur le substrat en verre, en particulier liées à TGV, vous pouvez les laisser ci-dessous

Le Financial Times rapporte que les dépenses de construction d'une centrale de fusion pourraient atteindre $73B par an d'ici 2040
Le Département de l'Énergie des États-Unis a récemment finalisé sa feuille de route pour la science et la technologie de la fusion, visant le déploiement d'une centrale pilote de fusion d'ici le milieu des années 2030
La seule entreprise de fusion purement cotée en bourse est General Fusion, via $SVAC, qui devrait être négociée à $GFUZ une fois la fusion terminée
Cependant, les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Cette entreprise n'est pas devenu

Ajinomoto 2802 indique que ABF n'est pas actuellement en pénurie
Le PDG d'Ajinomoto dit que la demande d'IA exerce une pression sur l'approvisionnement en ABF, mais que l'entreprise prévoit de répondre à la demande jusqu'en 2030. Au-delà, la visibilité est moins claire
Le PDG dit qu'Ajinomoto n'a pas augmenté les prix de l'ABF simplement parce qu'il détient un pouvoir de monopole, malgré la pression des investisseurs. Il soutient qu'une tarification agressive pourrait nuire aux relations avec les clients et encourager ces derniers à chercher des alternatives
Cependant, il laisse la porte

Les pénuries de CPU devraient s'atténuer au second semestre, selon le président de MSI
MSI indique que l'approvisionnement en puces GPU a diminué d'environ 30 % car $NVDA ne peut pas répondre pleinement à la demande en raison de la disponibilité limitée de mémoire
La demande pour les PC faiblit en raison de prix plus élevés. MSI affirme que son segment DIY a diminué d'environ 20 %, tandis que le marché PC plus large est en baisse de 10 à 20 %
$AMD et Intel augmentent apparemment à nouveau leur priorité sur les CPU pour PC. L'approvisionnement en AMD devrait s'améliorer au deuxième trim

Il y a un acteur clé $SPCX fournisseur négociant à 13x le BPA 2026, et personne n'en parle.

La mémoire peut augmenter de 10 fois à partir d'ici
$MU capitalisation boursière : 1,2 T$
$SPCX capitalisation boursière : 2,3 T$
$MU flux de trésorerie disponible annualisé : $28B
$SPCX flux de trésorerie disponible annualisé : -$36B
$MU bénéfice net annualisé : $55B
$SPCX bénéfice net annualisé : -$17B

Si vous aimez $TE, vous adorerez $TOYO
Même thème : fabrication solaire aux États-Unis + contenu national + relocalisation des tarifs
Évaluation différente
Valeur de marché
→ $TE : environ 2,4 milliards de dollars de capitalisation / 2,7 milliards de dollars d’EV après l’augmentation
→ $TOYO : $510M capitalisation boursière / ~$500M EV
Donc $TE se négocie à environ 4,6x la capitalisation de TOYO et autour de 5x+ l’EV de TOYO
Production 2026
→ $TE : guide de production de modules de 3,1–4,2 GW à partir de G1_Dallas
→ $TOYO : expéditions de cellules solaires de 5,5–5,8 GW + expéditions de module

$ADBE est maintenant en baisse de plus de 11 % alors que le PDG, et maintenant le directeur financier, quittent l'entreprise

2026 a été l'année de la photonique
2027 sera l'année du PLP et des substrats en verre

$MU flirter à nouveau avec 1 000 $. J'adore cette entreprise
Aujourd'hui : +11,66 %
Depuis le début de l'année : +215 %
La meilleure partie est que cette action pourrait encore être réévaluée de 100 % et se sentir toujours raisonnablement valorisée