Saham Korea Selatan di ETF Inverse Melonjak 41% saat KOSPI Turun 21,8% dalam Sebulan

ETF inverse saham Korea mendominasi peringkat kinerja selama koreksi pasar berdurasi sebulan dari 17 Juni hingga 16 Juli, dengan RISE 200 Futures Inverse 2X mencatat imbal hasil 41,10%. Lonjakan kinerja ETF inverse terjadi ketika indeks KOSPI turun 21,8% dari 8.726,60 menjadi 6.820,60 dan futures KOSPI 200 anjlok dari 1.403,10 menjadi 1.096,35 dalam periode yang sama. Koreksi pasar memicu keuntungan signifikan bagi dana yang dirancang untuk meraih profit dari penurunan indeks, sementara investor individu memusatkan pembelian pada ETF saham semikonduktor berleveraged. Saham Korea mengalami tekanan jual yang merata, dengan indeks acuan melepaskan keuntungan yang telah terkumpul lebih awal sepanjang tahun.

RISE 200 Futures Inverse 2X Catat Imbal Hasil 41,10% Saat Pasar Turun

RISE 200 Futures Inverse 2X memimpin peringkat kinerja ETF dengan imbal hasil 41,10% dari 17 Juni hingga 16 Juli, menurut data ETF Check. Dana ini berinvestasi pada futures KOSPI 200 dan menghasilkan imbal hasil setara dua kali laju penurunan harian indeks. KODEX 200 Futures Inverse 2X dan TIGER 200 Futures Inverse 2X masing-masing membukukan imbal hasil 40,85% dan 38,96%, dengan produk inverse 2X menempati lima posisi kinerja teratas.

PLUS Samsung Electronics Futures Single Stock Inverse 2X berada di peringkat keenam dengan imbal hasil 36,07% karena saham Samsung Electronics turun dari 343.000 won menjadi 279.500 won selama periode tersebut. Empat produk KOSDAQ 150 Futures Inverse (TIGER, KIWOOM, KODEX, RISE) meraih imbal hasil sekitar 25%, menempatkan mereka dari urutan ketujuh hingga kesepuluh.

ETF Biotech China dan Dana Keamanan Siber Berbasis AI Memimpin Imbal Hasil Non-Inverse

TIGER China Biotech SOLACTIVE mencatat imbal hasil tertinggi di antara ETF non-inverse sebesar 20,62%, dengan fokus pada perusahaan bioteknologi China. KoAct China Bio Healthcare Active menghasilkan imbal hasil 18,81%, sementara ETF yang berfokus pada biotech China membukukan keuntungan besar meski koreksi pasar yang lebih luas terjadi.

TIGER Global AI Cybersecurity meraih imbal hasil 17,09%, dengan berinvestasi pada perusahaan keamanan AI dan siber di seluruh dunia.

Investor Individu Beli 2,48 Triliun Won di KODEX SK Hynix Leverage ETF

Investor individu memusatkan pembelian bersih pada KODEX SK Hynix Single Stock Leverage, mencapai total 2,48 triliun won dari 17 Juni hingga 16 Juli. TIGER SK Hynix Single Stock Leverage dan KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage menarik masing-masing 1,20 triliun won dan 1,14 triliun won dalam pembelian bersih individual. KODEX KOSDAQ 150 Leverage menerima 1,08 triliun won dalam arus masuk ritel, sedangkan SOL AI Semiconductor TOP2 Plus dan KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus masing-masing mengumpulkan 750,6 miliar won dan 625,7 miliar won.

Investor asing membeli 654,5 miliar won pada TIGER MSCI KOREA TR, yang berinvestasi pada 100 saham berkapitalisasi besar Korea. Pembeli asing juga memperoleh 403,6 miliar won pada TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage, 335,3 miliar won pada KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage, dan 254,9 miliar won pada TIGER SK Hynix Single Stock Leverage.

FAQ

Apa yang menyebabkan ETF inverse 2X saham Korea naik lebih dari 40% dari 17 Juni hingga 16 Juli?
ETF inverse 2X naik lebih dari 40% karena indeks KOSPI turun 21,8% dari 8.726,60 menjadi 6.820,60 dan futures KOSPI 200 jatuh dari 1.403,10 menjadi 1.096,35 selama periode yang sama. Dana ini dirancang untuk memberikan dua kali laju penurunan harian dari indeks yang mendasarinya.

ETF non-inverse mana yang mencatat imbal hasil tertinggi selama koreksi pasar saham Korea?
TIGER China Biotech SOLACTIVE mencatat imbal hasil tertinggi di antara ETF non-inverse sebesar 20,62% dari 17 Juni hingga 16 Juli, dengan berinvestasi pada perusahaan bioteknologi China. KoAct China Bio Healthcare Active menyusul dengan imbal hasil 18,81%.

Berapa banyak investor individu membeli KODEX SK Hynix Single Stock Leverage saat pasar turun?
Investor individu mencatat pembelian bersih sebesar 2,48 triliun won di KODEX SK Hynix Single Stock Leverage dari 17 Juni hingga 16 Juli, sehingga menjadi ETF yang paling banyak dibeli oleh investor ritel selama periode tersebut.