Dólar cai face ao iene com sinais de investimento interno da GPIF

O dólar americano desceu face ao iene japonês durante a sessão de negociação em curso, com o índice do dólar a cair 0,105 pontos para 100,848. O iene valorizou após a declaração da ministra das Finanças do Japão, Katayama Satsuki, de que incentivar o Fundo de Investimento do Governo para Pensões (GPIF) e outros fundos de pensões a alargar os investimentos em ativos financeiros internos é uma prioridade máxima. Esta declaração foi interpretada como um sinal de que o GPIF, o maior fundo de pensões do mundo, poderá reduzir os investimentos em ativos no estrangeiro e aumentar as dotações para ativos domésticos japoneses. Os movimentos da moeda ocorreram num contexto de tensões EUA-Irão em curso, com a agência IRNA estatal do Irão a noticiar alegadas ações não confirmadas perto da central nuclear de Bushehr, embora responsáveis militares dos EUA não tenham confirmado oficialmente estas informações e várias fontes indiquem que o diálogo diplomático continua por mediação do Qatar.

Tensões EUA-Irão continuam com relatos de ataques não confirmados

A agência noticiosa estatal iraniana IRNA informou que a periferia da central nuclear de Bushehr, a sul, foi atingida por projéteis dos Estados Unidos e de Israel. O Exército dos EUA não confirmou oficialmente estes relatos. A MS Now, citando responsáveis dos EUA, noticiou que os Estados Unidos e o Irão vão continuar o diálogo. O New York Times referiu que o Qatar, atuando como mediador, está a realizar consultas com os EUA e com o Irão. O crude West Texas Intermediate (WTI) para entrega em Agosto está a negociar nos 72-73 dólares por barril, acima de 0,7% face à sessão anterior. David Manso, Chief Investment Officer da Kashiya Bank Asset Management, afirmou: "As conversas entre os EUA e o Irão deverão continuar ao longo do fim-de-semana. Os preços do petróleo podem ser um indicador útil para aferir o sentimento dos investidores e as expectativas do mercado sobre a evolução da situação."

Ministra das Finanças do Japão sinaliza prioridade de investimento doméstico do GPIF

A ministra das Finanças do Japão, Katayama Satsuki, afirmou: "Incentivar os agregados familiares, bem como os fundos de pensões, incluindo o Fundo de Investimento do Governo para Pensões (GPIF), a expandir os investimentos em ativos financeiros japoneses é a prioridade máxima." Isto foi interpretado como indicando que o GPIF, o maior fundo de pensões do mundo, poderá reduzir os investimentos em ativos no estrangeiro e aumentar os ativos domésticos japoneses. As yields dos títulos do Estado japonês desceram e o iene enfrentou pressão para cima. A taxa de câmbio USD/JPY caiu 0,203 ienes (0,125%) para 161,837 ienes. Masafumi Yamamoto, Chief Foreign Exchange Strategist da Mizuho Securities, afirmou: "Acho que isto é uma forma de aumentar a procura por obrigações do governo japonês e do iene. A Coreia do Sul também apresentou um plano para alargar a afectação de ativos domésticos do National Pension Service, por isso vejo isto como uma abordagem semelhante." Fabian Ip, analista da IG Markets, afirmou: "Os fundos de pensões são muito grandes em escala e, neste momento, cerca de 50% da afectação estratégica de ativos está atribuída a investimentos no estrangeiro. Se esta afectação for ajustada, muito mais capital vai fluir para ativos domésticos." Sublinhou: "Isto é positivo para o iene e, ao mesmo tempo, positivo para as ações e para as obrigações."

Euro e libra avançam face ao dólar

A taxa EUR/USD subiu 0,00034 dólares (0,030%) para 1,14310 dólares. O Índice de Preços no Consumidor (CPI) da Alemanha de Junho subiu 2,3% face ao mesmo período do ano passado, em linha com as estimativas preliminares. A taxa de câmbio offshore USD/CNH desceu 0,0185 iuanes (0,272%) para 6,7784 iuanes. A taxa GBP/USD subiu 0,00190 dólares (0,142%) para 1,34264 dólares.

FAQ

O que disse a ministra das Finanças do Japão, Katayama Satsuki, sobre investimentos no GPIF?
A ministra das Finanças do Japão, Katayama Satsuki, afirmou que incentivar os agregados familiares e os fundos de pensões, incluindo o GPIF, a expandir os investimentos em ativos financeiros japoneses é a prioridade máxima. Esta declaração foi interpretada como um sinal de que o GPIF poderá reduzir os investimentos em ativos no estrangeiro e aumentar as dotações para ativos domésticos japoneses.

Porque é que o dólar americano caiu face ao iene japonês?
O dólar americano desceu face ao iene após a declaração da ministra das Finanças do Japão sobre a priorização do alargamento do investimento doméstico no GPIF e noutros fundos de pensões. A declaração criou pressão para cima no iene, já que os mercados a interpretaram como potencialmente mudando fluxos de capital significativos de ativos no estrangeiro para ativos domésticos japoneses, tendo em conta o estatuto do GPIF como o maior fundo de pensões do mundo, com cerca de 50% da sua afectação estratégica de ativos atualmente em investimentos no estrangeiro.