A SK Hynix tirou partido e os ETFs inversos dispararam para um volume de negociação recorde a 20 de Julho.

De acordo com a Economist, a 20 de Julho, os investidores de retalho sul-coreanos fizeram apostas em simultâneo tanto na subida como na descida dos preços dos fundos negociados em bolsa (ETFs) relacionados com a SK Hynix. O KODEX SK Hynix Leverage registou 4,2899 mil milhões de won sul-coreano em volume diário de negociação e o SOL SK Hynix Inverse 2X atingiu 3,9195 mil milhões de won. O ETF inverso, com uma capitalização bolsista de apenas 204,8 mil milhões de won, viu o volume diário de negociação crescer para cerca de 19 vezes o seu valor, indicando uma rotação de negociação de alta frequência extrema.

Analistas de valores mobiliários alertaram que os investidores que sofreram perdas com produtos alavancados estão a empregar cada vez mais capital adicional tanto em ETFs alavancados como em ETFs inversos, numa tentativa de recuperar perdas rapidamente, em vez de reduzirem a exposição ao risco durante mercados voláteis. Esta mudança reflecte um padrão crescente em que os investidores de retalho tratam a própria volatilidade como uma oportunidade de lucro através de negociações direcionais de curto prazo.