O índice de volatilidade V-KOSPI da Coreia do Sul atinge o máximo de 18 anos, enquanto ETFs alavancados de ações individuais impulsionam a concentração do mercado.

Segundo Han Jung-ae, presidente da política do Partido Democrata, a 7 de julho, o investimento concentrado em ETFs alavancados de ações individuais está a aumentar a volatilidade no mercado de ações da Coreia do Sul e a suscitar preocupações entre os investidores. O índice de volatilidade V-KOSPI, que mede as oscilações futuras de preços do KOSPI 200, atingiu o nível mais alto desde a crise financeira de 2008, uma vez que a Samsung Electronics e a SK Hynix — que representam mais de metade do valor total de mercado do KOSPI — registaram oscilações acentuadas de preços.

Desde maio, a capitalização bolsista combinada dos ETFs de ações focados na Samsung e na SK Hynix aumentou para 73% de todos os ETFs de ações nacionais, enquanto as afetações a outros ETFs diminuíram, segundo Han. O banco central da Coreia do Sul já tinha alertado que o investimento concentrado em ETFs alavancados de ações individuais pode intensificar a concentração do mercado e amplificar as perdas para os investidores de retalho durante as fases de correção de preços.