A rotação das ações de IA nos EUA: ações de semicondutores arrefecem enquanto as de software sobem no início de julho; os lucros do segundo trimestre irão confirmar tendências de investimento em capital

De acordo com 優分析 (UAnalyze), os mercados bolsistas dos EUA registaram uma mudança notável na alocação de capital relacionada com IA no início de julho, com fundos a rotacionar de ações de semicondutores e cadeias de abastecimento de IA para empresas de software. Fabricantes de memória e outras empresas da cadeia de abastecimento de IA caíram entre 10% e 25% desde o início do mês, levando a discussões no mercado sobre se a tendência de alta de nove meses poderá estar a inverter-se.

Os participantes do mercado esperam que os lucros do segundo trimestre impulsionem a próxima fase desta rotação. As empresas cotadas nos EUA deverão reportar um crescimento de lucros de 24% face ao ano anterior, totalizando aproximadamente 700 mil milhões de dólares, com Nvidia e Micron Technology a contribuir com cerca de 40% do aumento global de lucros do S&P 500. Grandes empresas tecnológicas, incluindo Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, Apple e Nvidia — que se espera que representem dois terços dos lucros do S&P 500 — irão divulgar resultados no final deste mês, com os bancos a iniciarem a temporada na próxima semana.