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📅 Resumo dos principais acontecimentos da bolsa dos EUA nesta semana (realizado & a realizar)
✅ Realizado
• Resultados da Alphabet (GOOGL)
As receitas superaram as expectativas, mas os investimentos de capital em IA continuaram a aumentar de forma acentuada, levando a grandes oscilações no preço das ações.
• Resultados da Tesla (TSLA)
O fluxo de caixa livre ficou sob pressão; a preocupação do mercado com os investimentos futuros e a capacidade de gerar lucros intensificou-se, e a ação caiu fortemente após o fecho.
• Resultados da Intel (INTC)
As receitas e a orientação (guidance) superaram as expectativas do mercado; a ação disparou após o fecho, impulsionando o sentimento em parte do setor de semicondutores.
• Resultados da IBM, ServiceNow e Texas Instruments
O investimento das empresas em IA continua forte, mas o mercado está mais focado em gastos de capital e na orientação futura, e não apenas no desempenho.
• Trump anunciou uma nova ronda de tarifas para cerca de 60 países
A apetência global pelo risco diminuiu; o mercado voltou a negociar as expectativas de inflação. (Financial Times)
• Escalada da situação no Médio Oriente
Os preços do petróleo internacional ultrapassaram os 100 dólares; as yields dos Treasuries dos EUA subiram; as ações de tecnologia sofreram no geral. (The Wall Street Journal)
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⏳ A realizar
• Resultados mais importantes de sexta-feira
AXP (American Express)
VZ (Verizon)
SLB (Schlumberger)
NEE (NextEra Energy)
O mercado continuará a observar o desempenho dos três grandes setores: consumo, telecomunicações e energia.
• Semana seguinte entra na super semana de resultados
Apple
Microsoft
Meta
Amazon
Estes gigantes vão determinar se o ciclo de IA consegue voltar a arrancar e também irão orientar a próxima fase do Nasdaq. (MarketWatch)
• Reunião de taxas do FOMC da Fed (28-29 de julho)
Este é o evento macro mais importante do fim do mês; o mercado vai focar-se na trajetória das taxas e nas declarações de política futura.
Neste momento, a lógica central do mercado já mudou de “o desempenho está bom ou não” para “quanto ainda vai custar investir em IA no futuro”. O que realmente vai determinar a tendência já não são os resultados em si, mas sim os gastos de capital, a orientação futura e a Fed.

Hoje não faço trades; venham só “bater ponto”.
Depois de mais de vinte dias seguidos a vigiar o mercado com alta intensidade, o corpo está mesmo a começar a não aguentar.
Nestas quase quatro semanas, com muitos irmãos e irmãs comigo, chegámos a comer boa carne em conjunto. Ver toda a gente a ganhar dinheiro dá-me mais realização do que lucrar eu próprio.
Nesdes próximos dias vou descansar primeiro e também recomendo que todos façam uma pausa e fiquem de fora do mercado durante uns dias.
Há oportunidades todos os dias no mercado; não há necessidade de se esgotar em cada segmento de tendência.
No mercado financeiro, disciplina e capacidade de execução estão sempre em primeiro lugar.
Quando o estado voltar, voltamos à carga.

Diário de trading｜Revisão de ontem
O short de ontem não foi uma negociação “fácil”.
Depois de entrar, o preço não recuou imediatamente; pelo contrário, continuou a apertar o mercado, empurrando para cima. Na altura, o sentimento do mercado ficou extremamente extremo.
Durante todo o processo, eu não alterei a minha lógica de negociação por causa das oscilações de curto prazo. Mantive-me fiel ao meu sistema de trading, ajustando a posição por fases, sempre com o risco sob controlo e de acordo com o plano.
No fim, quando o cenário do mercado voltou às expectativas, o short foi encerrado com lucro, saindo com sucesso da operação.
Muita gente acha que ganhar a fazer short é fácil.
Na verdade, é o contrário.
Fazer short costuma testar mais a paciência do que fazer long, e testa ainda mais a disciplina.
Porque as subidas podem ser impulsionadas pelas emoções, enquanto as quedas, na maioria das vezes, exigem esperar que o sentimento do mercado se liberte.
A maior conquista de ontem não foi o lucro.
Foi, perante a pressão, eu não me deixar desviar pelas emoções; e não abandonar o meu plano de trading por causa das oscilações de curto prazo.
Trading nunca é sobre quem acerta mais.
É sobre quem consegue, na altura certa, manter-se firme até ao fim.
Continuemos a respeitar o mercado, executando a disciplina à risca e esperando com paciência pela próxima oportunidade que é nossa.

Perspetiva do mercado — 19 de julho
Neste momento, não é altura de discutir touros ou ursos.
Para os traders, estas duas palavras não geram lucro.
O que realmente merece atenção é que o mercado está a passar por uma nova ronda de desalavancagem; a volatilidade deve subir e a faixa lateral pode tornar-se a nota dominante nos próximos meses.
A minha opinião é que, na ausência de novos catalisadores importantes, o mercado provavelmente continuará a oscilar repetidamente. O foco da negociação deve estar no ritmo e no controlo do risco, e não em apostar numa tendência de um só sentido.
Quanto à direção macro final, dou mais atenção ao período após as eleições legislativas de meados de novembro deste ano.
Nessa altura, as expectativas de políticas, a orientação fiscal e o apetite pelo risco poderão ser novamente precificados, e o mercado pode ter oportunidade de gerar um movimento com tendência de forma sustentada.
Quanto a se o movimento final será para cima ou para baixo, ninguém consegue ter certeza.
Se o ambiente político melhorar claramente e o apetite pelo risco voltar, o mercado pode entrar numa nova ronda de fortes tendências de alta.
Se as expectativas políticas falharem e a liquidez continuar a contrair-se, o mercado também poderá enfrentar uma nova e mais profunda correção.
Por isso, o mais importante agora não é prever o futuro.
É chegar ao futuro.
Controlar a posição, manter a paciência e esperar.
Antes de a tendência aparecer, cometer menos erros; depois de a tendência ser confirmada, seguir a tendência.
O dinheiro que se ganha com a negociação nunca é o dinheiro de prever, mas sim o dinheiro da tendência.