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Garrett Jin apontou que o "Plano de Liberdade" de Trump não é um sinal de mitigação de riscos, mas pode, na verdade, atuar como um gatilho para uma nova rodada de incertezas. As ações envolvem intervenção limitada, coordenação de rotas, seguros e prontidão militar para manter a segurança do transporte marítimo, não uma escolta direta, podendo, ao serem acionadas, ampliar a volatilidade. A pressão sobre os estoques de energia, o aumento de despliegues militares regionais, o aperto de políticas e diplomacia, entre outros fatores, elevam o risco de volatilidade neste momento. Recomenda-se que os investidores adotem estratégias de hedge cautelosas, acompanhando o impacto de variáveis macroeconômicas e geopolíticas no sentimento do mercado.

Bitcoin ultrapassa os 80 mil dólares, retornando às faixas de várias métricas técnicas e indicadores on-chain (gap da CME na faixa central de 79.000 a 84.000 dólares, banda de suporte do mercado em alta), e acima da média de preço e do mercado para detentores de curto prazo. Se se consolidar nesta faixa, os pontos de atenção futuros serão a faixa de custo médio do ETF em cerca de 83 mil dólares e o topo do gap da CME em aproximadamente 84,5 mil dólares. A tendência de curto prazo entra numa fase de validação crítica, podendo o mercado enfrentar maior volatilidade.

De acordo com os dados mais recentes do Saylortracker, após o Bitcoin ultrapassar 80.000 dólares, a Strategy possui atualmente 818.334 BTC, com um valor de mercado total de aproximadamente 65,74 bilhões de dólares, um custo médio de 75.537 dólares, com um lucro não realizado de cerca de 3,926 bilhões de dólares. O fundador da Strategy, Michael Saylor, anunciou ontem que irá pausar as compras regulares de Bitcoin nesta semana, sendo a segunda pausa de compras neste ano. A empresa espera divulgar os resultados do primeiro trimestre na terça-feira, com o mercado prevendo um prejuízo por ação de aproximadamente 18,98 dólares, acima dos 16,38 dólares do mesmo período do ano passado.