InvestingWithBrandon

O S&P 500 ACABOU DE FAZER ALGO QUE MUITAS PESSOAS NÃO ENTENDEM
O crescimento do EPS acabou de atingir 27,1% ano a ano.
Isso NÃO é normal. Isso é explosivo.
A maioria das pessoas não percebe isso, mas o retorno de longo prazo do mercado de cerca de 10% ao ano vem do crescimento dos lucros em torno de 10% ao ano.
Os lucros impulsionam os preços das ações.
Então, quando os lucros estão crescendo a 27%... e o mercado está subindo…
Esse movimento não é aleatório.
Está sendo justificado pelos fundamentos.
Nem todos.
Mas muitos.
É por isso que o mercado NÃO precisa de uma queda só porque subiu.
O pis

A maioria dos investidores de retalho que fazem opções de venda mensais pensa que vão ganhar...
Aqui está a matemática que termina com esse argumento.
O mercado fica barato.
Vendo uma opção de venda de 2 anos.
Cobro cerca de 20.000 dólares.
Você vende opções de venda mensais na mesma empresa.
1.000 dólares por mês em média.
Você ganha dinheiro nos meses de alta.
Perde nos meses de volatilidade.
Tem que vender no topo quando não é convincente.
Depois de 8 meses, você fez 8.000 dólares.
Eu fiz 20.000 dólares numa única operação quando o mercado estava barato.
Peguei o prémio.
Comprei ações.
Comp

O Nasdaq $Q acabou de subir mais de 20% desde as mínimas de abril.
(a parte louca... podemos estar apenas começando)
Por quê?
O crescimento do EPS é MUITO, MUITO forte!
A economia? Está sólida neste momento.
As avaliações gerais? Apenas um pouco altas.
As taxas de juros? Historicamente baixas.
Esses são os 4 principais fatores que movem o mercado de ações a longo prazo. Neste momento... parece bom.
Será que teremos muita volatilidade? CLARO!
Não planeje montar uma montanha-russa e não sentir alguns solavancos.
Siga o plano e mantenha suas emoções sob controle. Os lucros ir

O MERCADO DE AÇÕES ESTÁ FAZENDO O IMPOSSÍVEL DIANTE DOS NOSSOS OLHOS
84% das empresas superando o EPS
81% superando a receita
E as pessoas ainda estão pedindo uma queda.
Leia isso novamente.
Este não é um mercado fraco sendo sustentado por hype.
Este é um mercado impulsionado por VERDADEIRA força de lucros.
Quando os lucros estão tão fortes, os preços TÊM uma razão para subir.
É assim que os mercados funcionam ao longo do tempo.
Todos querem lutar contra o movimento porque parece rápido demais.
Mas a realidade é simples
O EPS está forte e os preços das ações seguirão isso

17% em 2 semanas.
Isso não é normal.
Isso não é o que os seus retornos futuros vão parecer a partir de agora.
Tire um tempo para relaxar.
O P/E futuro voltou a ficar acima da média histórica.
Os retornos futuros esperados são matematicamente menores.
Se você entrou em pânico, ganhou.
Se você vendeu durante o pânico, perdeu.
Se você ficou de braços cruzados, assistiu.
A próxima fase de retornos não é vertical.
É uma subida lenta com oscilações e quedas.
Isso é normal.
É assim que os mercados realmente funcionam.
Mantenha a paciência.
Mantenha as proporções sob controle.
Espere pela próxima opor

Os 5 filtros que toda ação deve passar antes de eu alocar um dólar.
1. Negociar abaixo do valor intrínseco na entrada.
2. Ter uma fosso.
3. Ter poder de precificação.
4. Ter uma vantagem competitiva duradoura.
5. Ser aceitável manter as ações a longo prazo se for atribuído.
Cada. Caixa. De. Verificação.
Perder um. É um não.
95% das empresas que olho falham neste filtro.
Tudo bem!
O nome do jogo no investimento é dizer não.
Não encontrar razões para dizer sim.
Quando todas as 5 caixas estão marcadas.
Eu aloco.
O filtro não se importa com hype.
O filtro não se importa com seus sentimentos.
O fil

Eu não vendo opções de compra cobertas na minha carteira base.
É exatamente por isso.
Minha carteira base é a fundação.
VOO. Q. Os compostores.
Coisas que quero manter por décadas.
Se eu vender uma opção de compra coberta.
A ação dispara.
Agora tenho duas opções.
Repassar para frente e pagar pelo privilégio.
Ou ser exercido e realizar um ganho de capital enorme.
O ganho de capital impacta meus impostos.
Agora preciso que a ação caia uma quantidade significativa para reentrar e recuperar o investimento na operação.
Isso não é uma estratégia. Isso é uma armadilha fiscal.

Ganho cerca de $28k por mês com opções.
SEM Day trading
SEM Swing trading
SEM calls cobertos
SEM puts garantidos por dinheiro
SEM besteiras
EM VEZ DISSO, EU FAÇO ISTO:
Construo uma carteira base
Vendo puts garantidos na carteira (não garantidos por dinheiro)
Com o prémio das puts vendidas, compro LEAPS
Com o prémio das puts vendidas, compro ações
(todos contratos de opções com mais de 1 ano)
Posso explicar isso a um rapaz de 14 anos e provavelmente vou superar 95% das pessoas que leem isto.
Vitórias simples.

A hierarquia do otimismo.
Do menos otimista ao mais otimista.
1. Comprar ações.
2. Vender puts.
3. Comprar calls.
Do mais fácil ao mais difícil de ganhar dinheiro.
1. Comprar ações.
2. Vender puts.
3. Comprar calls.
Perceba que a ordem é idêntica.
Comprar calls é a maneira mais difícil de ganhar dinheiro com opções.
O que significa que só compro calls quando estou MAXIMUM otimista.
Se algo está justamente avaliado.
Compro ações.
Se algo está subvalorizado.
Vendo puts.
Se algo está gritando subvalorizado com EPS explodindo.
Compro calls.
Ajuste seu nível de convicção ao nível de dificuldade.
Es

Não espere ver nenhuma devolução deste pump.
O mercado acabou de subir 17% em duas semanas.
Quase nenhuma volatilidade no caminho para cima.
Assim não funcionam normalmente os mercados.
Tenho quase 100% de certeza de que vamos ver alguma devolução.
Talvez uma correção de 3%.
Talvez uma oscilação de 5%.
Talvez uma tendência lateral por várias semanas.
Seja como for.
Vai parecer assustador no momento.
As pessoas vão gritar que o urso voltou.
Os alarmistas vão sair da hibernação.
Nada disso importa.
Ajuste as suas expectativas.
Após uma subida de 17% em 2 semanas.
Os