Золото снижается до $4,050 на фоне всплеска цен на нефть и роста доходности, оказывающих давление на металлы

Цены на спот-золото и серебро снизились перед открытием североамериканского рынка в среду, поскольку возобновление эскалации между США и Ираном подтолкнуло к росту цен на нефть, доходностей по казначейским облигациям и доллару США. На момент написания статьи спот-золото торговалось около $4 074,10 за унцию, снизившись на 0,75%, а спот-серебро — около $58,30, снизившись на 2,57% за сессию. Снижение произошло несмотря на спрос на активы-убежища из-за риска в районе Ормузского пролива, поскольку доминирующим рыночным каналом оставались более высокие цены на нефть, вызывающие инфляционные риски, укрепление доходностей и рост доллара. Начальный диапазон золота составлял $4 040,10 — $4 134,90, оставляя металл выше зоны сопротивления в $4 000, но ниже диапазона $4 162 — $4 214. Начальный диапазон серебра — $57,99 — $61,15, при этом металл продолжил разворот этой недели после неудачи удержать импульс выше уровня $61,00.

Три коммерческих судна атакованы в Ормузском проливе

Последняя эскалация последовала за атаками на три коммерческих судна в районе Ормузского пролива, ударами США по иранским целям и решением Вашингтона отменить иранскую льготу на продажу нефти. Цена WTI находилась около $74,93, а Brent — около $78,73 после того, как президент Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном завершено, а Центральное командование США нанесло удары после атак на суда. Ситуация в Ормузском проливе характеризуется как открытый транзит с возобновленным риском атак, а не полное закрытие узкого прохода. Для золота непосредственный эффект — это не чистая геополитическая ставка; доминирующим каналом остаются более высокие цены на нефть, инфляционные риски, укрепление доходностей и рост доллара.

В июне число занятых выросло на 57 000, ниже консенсуса

Число занятых в июне увеличилось на 57 000, что ниже консенсуса в 115 000, при этом пересмотрены данные за апрель и май с общим снижением на 74 000. Мягкий показатель найма изначально снизил давление на дополнительные повышения ставки ФРС и помог золоту стабилизироваться выше $4 000, однако вероятность повышения ставки в сентябре с тех пор выросла до 68% перед сегодняшним протоколом заседания ФРС, поскольку цены на нефть, доходности и доллар выросли. Доходность 10-летних казначейских облигаций находилась около 4,58%, а индекс DXY — около 101,18, что является максимальным уровнем с 2 июля. Трейдеры следят за сегодняшним протоколом заседания ФРС, за публикацией индекса CPI 14 июля в 8:30 по восточному времени и за любыми последующими событиями, связанными с инцидентами в Ормузском проливе.

Торговля золотом в диапазоне $4 040 — $4 134: уровень поддержки и сопротивления

Следующая цель для быков по золоту — вернуть цены выше зоны сопротивления в $4 162,36 — $4 214,34, с целью закрепиться на уровне 50-дневной скользящей средней в $4 372,44. Следующая краткосрочная цель для медведей — пробой ниже уровня $4 041,65, с более глубокими целями в $3 942,10 и $3 886,46. Первое сопротивление — $4 162,36, затем — $4 214,34. Первая поддержка — $4 072,40, затем — $4 041,65.

Для серебра следующая цель — вернуть цены выше зоны $61,33 — $62,81, с движением выше этой зоны к $64,00 и затем к $65,00. Следующая нисходящая цель для медведей — пробой ниже $57,99, с более глубокими целями в $55,00 и $50,00. Первое сопротивление — $61,33, затем — $62,81. Первая поддержка — $57,99, затем — $55,00.

FAQ

Почему цены на золото снизились несмотря на геополитическую напряженность в Ормузском проливе?

Цены на золото снизились, потому что возобновление эскалации между США и Ираном подтолкнуло к росту цен на нефть, доходностей по казначейским облигациям и доллару США, превзойдя спрос на активы-убежища из-за риска в районе Ормузского пролива. Доминирующим рыночным каналом оставались более высокие цены на нефть, вызывающие инфляционные риски, укрепление доходностей и рост доллара, а не чистая геополитическая ставка на золото.

Какие были показатели по занятости в июне и как они повлияли на ожидания по ставкам ФРС?

Число занятых в июне выросло на 57 000, что ниже консенсуса в 115 000, при этом пересмотрены данные за апрель и май с общим снижением на 74 000. Мягкий показатель найма изначально снизил давление на повышение ставок, однако вероятность повышения в сентябре с тех пор выросла до 68%, поскольку цены на нефть, доходности и доллар выросли.

Какие ключевые технические уровни поддержки и сопротивления для золота?

Ключевая зона сопротивления золота — $4 162,36 — $4 214,34, с целью закрепиться выше и достичь 50-дневной скользящей средней в $4 372,44. Первая поддержка — $4 072,40, затем — $4 041,65, с более глубокими целями в $3 942,10 и $3 886,46.