Morgan Stanley подтверждает рекомендацию «выше рынка» для Nvidia с целевой ценой $288, предполагая потенциал роста на 36,5%

По словам аналитика по полупроводникам Morgan Stanley Джозефа Мура, банк подтвердил рейтинг Overweight для Nvidia (NVDA-US) с целевой ценой $288, что подразумевает потенциал роста на 36,5% относительно закрытия в пятницу на $210,96. Мур выделил четыре фактора роста, чтобы учесть опасения рынка по поводу возможного замедления: AI-лаборатории (сейчас 20% спроса, при этом доля Nvidia на рынке восстанавливается почти до 50%), гипермасштабные облачные провайдеры (50% текущей выручки; расширение за счет продуктов для CPU, а Vera CPU, как ожидается, внесет $20 миллиардов в текущем финансовом году), проекты суверенного AI, а также развивающиеся облачные провайдеры и корпоративные клиенты. Morgan Stanley ожидает, что последние два сегмента могут обогнать остальные, поскольку геополитические и инфраструктурные факторы меняют развертывание AI.

Выручка Nvidia выросла на 71% год к году до $253,5 миллиарда, а акции торгуются с коэффициентом price-to-earnings growth всего 0,28, что Morgan Stanley считает привлекательным с учетом потенциала роста. Аналитик рекомендовал наращивать позиции и делать дополнительные покупки по $190.